平安恒鑫混合型证券投资基金2021年第4季度报告

平安恒鑫混合型证券投资基金

　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　2021 年 12 月 31 日

　 基金管理人：平安基金管理有限公司

　 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平安恒鑫混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 平安恒鑫混合

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 011175

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2021 年 2 月 2 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 927,993,571.78 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 本基金在严格控制风险的前提下，充分利用研究投资优

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　势，追求超越基金业绩比较基准的资本增值。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　策略；4、股指期货投资策略；5、国债期货投资策略；6、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股票期权策略；7、资产支持证券投资策略；8、信用衍

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生品投资策略

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 中证全债指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　恒生指数收益率（经汇率调整）×5%

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来的特有风险。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　 平安基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　　 平安恒鑫混合 A　　　　　　 平安恒鑫混合 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　011175　　　　　　　　　　 011176

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　 646,401,408.86 份　　　　　281,592,162.92 份

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平安恒鑫混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平安恒鑫混合 A　　　　　　　　平安恒鑫混合 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1,036,916.99　　　　　　　　 -1,064,595.70

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,346,385.69　　　　　　　　　2,596,633.06

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0082　　　　　　　　　　　　0.0078

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　691,383,455.49　　　　　　　　299,812,849.12

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0696　　　　　　　　　　　　1.0647

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

　　

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