南方消费LOF：南方新兴消费增长股票型证券投资基金（LOF）2021年第4季度报告

南方新兴消费增长股票型证券投资基

　金（LOF）2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：南方基金管理股份有限公司

　　 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　 送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　南方新兴消费增长股票型证券投资基金（LOF）2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　 南方新兴消费增长股票

场内简称　　　　　　　　　　 南方消费

基金主代码　　　　　　　　　 160127

交易代码　　　　　　　　　　 160127

基金运作方式　　　　　　　　 上市型开放式（LOF）

基金合同生效日　　　　　　　 2020 年 11 月 17 日

报告期末基金份额总额　　　　 1,042,071,556.33 份

　　　　　　　　　　　　　　 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　 化研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。

　　　　　　　　　　　　　　 本基金依托于基金管理人的投资研究平台，紧密跟踪新兴消

　　　　　　　　　　　　　　 费产业的发展方向，精选质地优秀、具备长期价值增长潜力

　　　　　　　　　　　　　　 的上市公司。本基金所指的“新兴消费”范畴，包含消费行

投资策略　　　　　　　　　　 业股票和其他具备消费属性或受益消费升级的股票两部分内

　　　　　　　　　　　　　　 容。主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债

　　　　　　　　　　　　　　 券投资策略、金融衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、

　　　　　　　　　　　　　　 存托凭证投资策略等。

　　　　　　　　　　　　　　 中证内地消费主题指数收益率×55%+中证港股通主要消费

业绩比较基准　　　　　　　　 综合指数(人民币)收益率×30%+中证综合债指数收益率×

　　　　　　　　　　　　　　 15%

　　　　　　　　　　　　　　 本基金为股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收

风险收益特征　　　　　　　　 益率高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金。本基金

　　　　　　　　　　　　　　 可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似

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　　　　　　　　　　　　　　　的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风

　　　　　　　　　　　　　　　险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风

　　　　　　　　　　　　　　　险。

基金管理人　　　　　　　　　　南方基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　南方消费　　　　　　　　　　　　 南方消费 C

下属分级基金的场内简称　　　　南方消费　　　　　　　　　　　　 消费 C

下属分级基金的交易代码　　　　160127　　　　　　　　　　　　　 160144

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　　1,028,871,849.26 份　　　 13,199,707.07 份

额总额

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方消费”或“南

方消费 LOF”。

　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日－2021 年 12 月 31 日）

　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方消费　　　　　　　　　　　　南方消费 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　-2,370,294.78　　　　　　　　　　　　　-49,443.18

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 -39,330,242.29　　　　　　　　　　　　 -486,851.67

3.加权平均基金份额本期利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.0381　　　　　　　　　　　

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