中欧瑞丰LOF：中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021年第四季度报告

中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

　　　　　 2021年第4季度报告

　　　　　　 2021年12月31日

　　　　 基金管理人:中欧基金管理有限公司

　　　　 基金托管人:招商银行股份有限公司

　　　　　报告送出日期:2022年01月22日

　　　　　　　　　　　　　　　　 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月21日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　 中欧瑞丰灵活配置混合（LOF）

场内简称　　　　　　　　　　　　 –

基金主代码　　　　　　　　　　　 166023

基金运作方式　　　　　　　　　　 契约型

基金合同生效日　　　　　　　　　 2017年07月31日

报告期末基金份额总额　　　　　　 3,041,926,178.26份

　　　　　　　　　　　　　　　　 在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　 的长期稳健增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　 根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围，采

　　　　　　　　　　　　　　　　 用战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风

　　　　　　　　　　　　　　　　 险收益状况，以调整投资组合中的大类资产配置，

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　 从变化的市场条件中获利，并强调通过自上而下的

　　　　　　　　　　　　　　　　 宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行

　　　　　　　　　　　　　　　　 前瞻性的决策。

　　　　　　　　　　　　　　　　 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×4

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　 0%

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平

风险收益特征　　　　　　　　　　 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基

　　　　　　　　　　　　　　　　 金，属于较高预期收益风险水平的投资品种。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第2页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告

基金管理人　　　　　　　　　　　　　中欧基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　招商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　中欧瑞丰灵活配置混合　　　　　中欧瑞丰灵活配置混合

下属分级基金的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(LOF)A　　　　　　　　　　　　(LOF)C

下属分级基金场内简称　　　　　　　　中欧瑞丰LOF　　　　　　　　　 –

下属分级基金的交易代码　　　　　　　166023　　　　　　　　　　　　004740

报告期末下属分级基金的份额总

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,920,580,725.05份　　　　　　121,345,453.21份

额

　　　　　　　　　　　　§3　　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期(2021年10月01日 – 2021年12月31日)

　　　　　 主要财务指标　　　　　　　　中欧瑞丰灵活配置混　　　　　　 中欧瑞丰灵活配置混

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合(LOF)A　　　　　　　　　　 合(LOF)C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　-14,349,029.40　　　　　　　　　 -780,806.22

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　94,001,303.67　　　　　　　　 3,535,212.96

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　0.0309　　　　　　　　　　　 0.0283

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　 3,923,129,028.64　　　　　　　 158,425,855.28

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.3433　　　　　　　　　　　 1.3056

注

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