丰元股份：关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨投资进展的公告

证券代码：002805　　　　 证券简称：丰元股份　　　　 公告编号：2022-016

　　　　　　　　　　 山东丰元化学股份有限公司关于

　　　全资子公司对外投资设立控股子公司暨投资进展的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

　　1、投资标的名称：山东丰元汇能锂电材料有限公司（暂定名，以工商登记

机关最终核准登记为准，以下简称“丰元汇能”）。

　　2、投资金额：丰元汇能注册资本为人民币 26,700 万元，其中，山东丰元化

学股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“丰元股份”）全资子公司

山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）以货币方式出资人民币

16,700 万元，占注册资本的 62.55%；枣庄市财金控股集团有限公司（以下简称

“枣庄财金”）以货币方式出资人民币 10,000 万元，占注册资本的 37.45%。丰

元汇能为丰元锂能的控股子公司。

　　3、丰元汇能成立后，作为公司在台儿庄区的年产 7.5 万吨锂离子电池正极

材料项目的运营主体，负责该项目的具体运作。

　　一、对外投资概述

　　（一）基本情况

　　2022 年 1 月 21 日，丰元锂能和枣庄财金签署了《山东丰元锂能科技有限公

司与枣庄市财金控股集团有限公司之投资合作协议》（以下简称“《投资合作协

议》”），双方共同出资设立山东丰元汇能锂电材料有限公司（以下简称“丰元汇

能”）。丰元汇能注册资本为人民币 26,700 万元，其中丰元锂能以货币方式出资

人民币 16,700 万元，占注册资本的 62.55%；枣庄财金以货币方式出资人民币

10,000 万元，占注册资本的 37.45%。丰元汇能为丰元锂能的控股子公司。

　　根据公司与台儿庄区人民政府签署的《“锂离子电池正极材料生产基地项目”

投资合作协议》，总投资不超过 30 亿元人民币，建设年产 7.5 万吨锂离子电池正

极材料项目。项目投资和运营方式为：公司全资子公司丰元锂能与台儿庄区人民

政府指定的公司共同在项目土地所在地区投资设立具有独立法人资格的项目公

司，项目公司应为丰元锂能的控股子公司，负责该项目的具体运作。在项目公司

成立后，本协议的权利与义务由公司转交给项目公司。因此，丰元汇能设立后，

作为年产 7.5 万吨锂离子电池正极材料项目的运营主体，负责该项目的具体运作。

（具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟签

署<“锂离子电池正极材料生产基地项目”投资合作协议>的公告》（公告编号：

2021-090））

　　　 （二）审议情况

　　公司第五届董事会第十一次会议和 2021 年第五次临时股东大会分别审议通

过了《关于拟签署<“锂离子电池正极材料生产基地项目”投资合作协议>的议案》，

股东大会授权公司管理层全权办理与本次投资合作有关的全部事宜，包括但不限

于：签订相关的具体合同，签署和办理项目公司相关的合同和事项，制定和实施

具体方案，办理本次投资合作所需的监管机构、政府部门审批、备案等相关事项

等。

　　　 本事项在股东大会的授权范围内，公司管理层负责此次协议签署及后续丰

元汇能的工商注册等事项。

　　　 （三）本次交易不构成关联交易

　　1、截至本公告日，山东新业股权投资管理有限公司－枣庄财金新旧动能转

换基金管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 2,088,108 股，占公司总股本的

1.17%，枣庄财金为其有限合伙人。

　　2、公司和枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称

“枣庄新旧动能”）等公司共同投资设立了山能新业（枣庄）新旧动能转换基金

合伙企业（有限合伙） 具体内容详见公司于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于拟参与投资设立产业基金的公告》（公告编号：2021-082）），公

司和枣庄新旧动能均为该基金的有限合伙人,枣庄财金为枣庄新旧动能的控股股

东。

　　3、除上述事项外，枣庄财金与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%

以上的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排，亦不存在

产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　二、交易对手方介绍

　　（一）基本情况

　　1、公司名称：枣庄市财金控股集团有限公司

　　2、统一社会信用代码：91370400MA3CL90020

　　3、注册资本：200000.000000 万

　　4、注册地址：山东省枣庄市薛城区民生路 616 号

　　5、法定代表人：杨建东

　　6、类型：有限责任公司(国有控股)

　　7、营业期限：2016 年 11 月 10 日至 9999 年 12 月 31 日

　　8、经营范围：政府授权范围内的国有资产运营，以自有资金对外投资，股

权投资管理，投资咨询服务；财务咨询；担保咨询服务。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、控股股东：枣庄市财政局持有 90%股权。

　　（二）最近一年主要财务数据（未经审计）

　　截至 2021 年末，枣庄财金的主要财务数据如下：总资产 1,897,236,604.3

元 ； 净 资 产 942,625,626.49 元 ； 营 业 收 入 24,390,291.09 元 ； 净 利 润

12,634,341.19 元。以上数据未经审计。

　　（三）枣庄财金不属于失信被执行人。

　　三、投资标的情况（以最终工商登记信息为准）

　　1、公司名称：山东丰元汇能锂电材料有限公司

　　2、注册地址：山东省枣庄市台儿庄区

　　3、注册资本：26,700 万元人民币

　　4、主营范围：锂电池材料、锂电池及配件（不含危险化学品及化工产品）

生产、销售；经营进出口业务（不含出版物）。

　　5、股权结构

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币万元

　　　　　　　　　股东名称　　　　　　　　认缴出资额　　 出资比例　　　　 出资方式

　　　　　山东丰元锂能科技有限公司　　　　　16,700　　　　　 62.55%　　　　 货币

　　　　 枣庄市财金控股集团有限公司　　　　 10,000　　　　　 37.45%　　　　 货币

　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　 26,700　　　 100.00%　　　　　――

　　四、对外投资合同的主要内容

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