北信瑞丰现金添利货币市场基金2021年第三季度报告

北信瑞丰现金添利货币市场基金

　　2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　2021 年 9 月 30 日

　基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司

　基金托管人：华夏银行股份有限公司

　报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北信瑞丰现金添利 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　 北信瑞丰现金添利

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　 000981

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　 2015 年 1 月 20 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　 423,227,223.20 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　业绩比较基准的稳定收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金通过资产配置策略、债券筛选策略、现金流管

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理策略、资产支持证券投资策略、其他金融工具的投

投资策略　　　　　　　　　　　　　　　 资策略。在有效风险管理的前提下，通过对标的品种

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　价值或风险，谨慎投资。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基准利率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　 北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　 北信瑞丰现金添利 A　　　　　　　北信瑞丰现金添利 B

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　 000981　　　　　　　　　　　　　000982

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　 9,846,264.45 份　　　　　　　　 413,380,958.75 份

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北信瑞丰现金添利 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　 主要财务指标　　　　　　　　报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　北信瑞丰现金添利 A　　　　　　 北信瑞丰现金添利 B

1. 本期已实现收益　　　　　　　　　68,633.59　　　　　　　　　　　1,815,433.33

2．本期利润　　　　　　　　　　　　68,633.59　　　　　　　　　　　1,815,433.33

3．期末基金资产净值　　　　　　　　9,846,264.45　　　　　　　　　 413,380,958.75

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于货币市场基

金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　北信瑞丰现金添利 A

　　　　　　　　 净值收益　 净值收益率　　 业绩比较基　　业绩比较基准收

　　阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①－③　　 ②－④

　　　　　　

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