北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告

北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证

　　　　　　　券投资基金

　　　　2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　2021 年 9 月 30 日

　　　基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司

　　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　　报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　北信瑞丰健康生活主题灵活配置

交易代码　　　　　　　　　　　　001056

基金运作方式　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　2015 年 3 月 27 日

报告期末基金份额总额　　　　　　117,745,752.01 份

　　　　　　　　　　　　　　　　本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于可以代表未来

　　　　　　　　　　　　　　　　健康生活发展趋势的上市公司，从中挑选三个方向即健康饮

投资目标　　　　　　　　　　　　食类的农林牧渔、餐饮行业，文明生活类的体育、传媒、公

　　　　　　　　　　　　　　　　共园林行业，健康辅助类的医疗环保行业，优中选优，在严

　　　　　　　　　　　　　　　　格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的

　　　　　　　　　　　　　　　　大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配

　　　　　　　　　　　　　　　　比例；而后，进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由

投资策略　　　　　　　　　　　　大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策

　　　　　　　　　　　　　　　　略和权证投资策略四部分组成。在严格控制投资组合风险的

　　　　　　　　　　　　　　　　前提下，动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例，力

　　　　　　　　　　　　　　　　图规避市场风险，提高配置效率。

业绩比较基准　　　　　　　　　　中证 800 指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%

　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，

风险收益特征　　　　　　　　　　其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币

　　　　　　　　　　　　　　　　市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　中国工商银行股份有限公司

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　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　 主要财务指标　　　　　　　　　报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30,691,228.35

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 27,302,925.47

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.2144

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　202,807,936.45

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.722

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩

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