北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金2021年第三季度报告

北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金

　　　　2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　 2021 年 9 月 30 日

　　 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司

　　 基金托管人：华夏银行股份有限公司

　　 报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北信瑞丰稳定收益 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　北信瑞丰稳定收益

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　000744

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　2014 年 8 月 27 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　34,855,335.20 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金在严格控制风险的基础上，力求获得高于业绩比

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 较基准的投资收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金采取信用债投资策略、收益率曲线策略、杠杆放

投资策略　　　　　　　　　　　　　　　大策略、资产支持证券投资策略，在严格控制风险的前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 提下，实现风险和收益的最佳配比。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　　中债信用债总指数（财富）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　北信瑞丰稳定收益 A　　　　　北信瑞丰稳定收益 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　000744　　　　　　　　　　　000745

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　2,833,268.58 份　　　　　　 32,022,066.62 份

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北信瑞丰稳定收益 2021 年第 3 季度报告

　　　　　 主要财务指标　　　　　　　　报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北信瑞丰稳定收益 A　　　　　北信瑞丰稳定收益 C

1．本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 80,482.69　　　　　　　　　 986,483.10

2．本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　104,457.46　　　　　　　 1,346,609.78

3．加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　0.0415　　　　　　　　　　　 0.0434

4．期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,163,957.30　　　　　　 35,248,716.72

5．期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.117　　　　　　　　　　　　1.101

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　 北信瑞丰稳定收益 A

　　　　　　　　净值增　　净值增长率　　业绩比较基　　　业绩比较基准收

　　阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ①－③　　　②－④

　　　　　　　　长率①　　　标准差②　

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