平安鑫享混合型证券投资基金2021年第3季度报告

平安鑫享混合型证券投资基金

　　2021 年第 3 季度报告

　　　　　 2021 年 9 月 30 日

　 基金管理人：平安基金管理有限公司

　 基金托管人：平安银行股份有限公司

　 报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平安鑫享混合 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 平安鑫享混合

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 001609

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2015 年 7 月 28 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 349,587,894.54 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别优化配

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　置及组合精选，力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　益的平衡。本基金将挑选具有较高投资价值的股票和债

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　券，力求实现基金资产的长期稳定增长。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 30%×沪深 300 指数收益率＋70%×中证全债指数收益率

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益及风险水平

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型证券投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　 平安基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　平安鑫享混合 A　　　平安鑫享混合 C　　平安鑫享混合 E

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　 001609　　　　　　001610　　　　　　　007925

报告期末下属分级基金的份额总额　　　 249,214,039.52 份 28,750,256.11 份 71,623,598.91 份

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平安鑫享混合 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平安鑫享混合 A　　　 平安鑫享混合 C　　　 平安鑫享混合 E

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　7,922,665.98　　　　　 1,027,927.06　　　　1,167,466.66

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　-370,840.12　　　　　 -132,127.70　　　　　259,612.76

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　-0.0014　　　　　　　 -0.0038　　　　　　　 0.0053

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　375,605,079.71　　　 42,961,706.21　　　　107,726,412.66

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　1.5072　　　　　　　1.4943　　　　　　　　1.5041

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；;

　　2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平安鑫享混合 A

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基准

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