国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金2021年第三季度报告

国寿安保瑞和纯债 66 个月定期开放

　　　债券型证券投资基金

　　　2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　2021 年 9 月 30 日

　　　基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

　　　基金托管人：招商银行股份有限公司

　　　报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国寿安保瑞和纯债 66 个月定期开放债券 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　 国寿安保瑞和纯债 66 个月定期开放债券

基金主代码　　　　　　 009587

基金运作方式　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　 2020 年 6 月 28 日

报告期末基金份额总额　 7,999,626,140.13 份

投资目标　　　　　　　 本基金封闭期内采用买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回

　　　　　　　　　　　 售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的

　　　　　　　　　　　 稳健增值。

投资策略　　　　　　　 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用买入

　　　　　　　　　　　 并持有到期策略构建投资组合，对所投资固定收益品种的剩余期限与

　　　　　　　　　　　 基金的剩余封闭期进行期限匹配，投资于剩余期限（或回售期限）不

　　　　　　　　　　　 超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。本基金在封闭期内采用买入

　　　　　　　　　　　 并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持

　　　　　　　　　　　 有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。

　　　　　　　　　　　 本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的

　　　　　　　　　　　 赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。

业绩比较基准　　　　　 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年

　　　　　　　　　　　 定期存款利率（税后）+1.25%

风险收益特征　　　　　 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基

　　　　　　　　　　　 金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低预期收益/风险

　　　　　　　　　　　 品种。

基金管理人　　　　　　 国寿安保基金管理有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 2 页 共 10 页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国寿安保瑞和纯债 66 个月定期开放债券 2021 年第 3 季度报告

基金托管人　　　　　　　　　 招商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 73,278,562.02

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 73,278,562.02

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0092

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,120,441,147.35

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0151

　　注：本基金持有的固定收益证券采用摊余成本法估值，因此，公允价值变动为零，本期已实

现收益与本期利润相等，本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入扣除相关费

用后的余额。

　　上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要

低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　　　　　 净值增长率　　净值增长率　　业绩比较基

　 阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准收益率标　　①－③　　　　②－④

　　　　　　　　　 ①　　　　

查看公告全文…