富国添享一年持有期债券型证券投资基金二0二一年第3季度报告

富国添享一年持有期债券型证券投资基金

　　　 二 0 二一年第 3 季度报告

　　　　　2021 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国银行股份有限公司

　送出日期： 2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　 §1　　 重要提示

　　富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月

25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　　　　 §2　 基金产品概况

基金简称　　　　 富国添享一年持有期债券

基金主代码　　　 009290

　　　　　　　　 契约型开放式。本基金对每份基金份额设置 1 年的最短持

基金运作方式　　 有期限，投资者每笔认购/申购的基金份额需至少持有满一

　　　　　　　　 年，在一年持有期内不能提出赎回申请。

基金合同生效日　 2020 年 06 月 02 日

报告期末基金份额 117,096,655.23

总额（单位：份）

　　　　　　　　 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风

投资目标　　　　 险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提

　　　　　　　　 供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

　　　　　　　　 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及

　　　　　　　　 严格控制风险的前提下，通过分析经济周期变化、货币政

　　　　　　　　 策、债券供求等因素，持续研究债券市场运行状况、研判

　　　　　　　　 市场风险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估的标的券

　　　　　　　　 种，力争实现超越业绩基准的投资收益。在债券投资中，

投资策略

　　　　　　　　 本基金主要采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：

　　　　　　　　 久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利、

　　　　　　　　 利差收益投资、杠杆投资、个券挖掘和相对价值判断等管

　　　　　　　　 理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格

　　　　　　　　 的变化进行预测，相机而动、积极调整。

　　　　　　　　 中债综合财富（总值）指数收益率*80%+银行一年期定期存

业绩比较基准

　　　　　　　　 款利率(税后)*20%

　　　　　　　　 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风

风险收益特征

　　　　　　　　 险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人　　　 富国基金管理有限公司

基金托管人　　　 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基 富国添享一年持有期债

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富国添享一年持有期债券 C

金简称　　　　　 券A

下属分级基金的交

　　　　　　　　 009290　　　　　　　　　 009291

易代码

报告期末下属分级

基金的份额总额　 103,077,208.34　　　　　 14,019,446.89

（单位：份）

　　　　　　　　　　 §3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位： 人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　　　　　　 富国添享一年持有期债　　　　　　　 富国添享一年持有期债

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 券A　　　　　　　　　　　　　　　　券C

　　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 07 月 01 日-2021　 报告期（2021 年 07 月 01 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 09 月 30 日）　　　　　　　-2021 年 09 月 30 日）

　 1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　2,300,993.83　　　　　　　　　　　 356,894.84

　 2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　1,771,774.44　　　　　　　　　　　 287,455.97

　 3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　0.0181　　　　　　　　　　　　　 0.0187

　 4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　110,116,970.18　　　　　　　　　　14,916,772.98

　 5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　1.0683　　　　　　　　　　　　　 1.0640

　注：

　上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金

　的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

　收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期

查看公告全文…