新沃通利纯债债券型证券投资基金2021年第三季度报告

新沃通利纯债债券型证券投资基金

　　　2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　2021 年 9 月 30 日

　 基金管理人：新沃基金管理有限公司

　 基金托管人：交通银行股份有限公司

　 报告送出日期：二�二一年十月二十七日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新沃通利纯债 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　新沃通利纯债

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　003664

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　2016 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　　　13,614,019.20 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 格控制风险的基础上，通过主要配置公司债券、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 企业债券等固定收益类金融工具，追求资产的长

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期稳定增值，力争为基金份额持有人提供超越业

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 用期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 个券选择策略、分散投资策略及资产支持证券等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 品种投资策略等投资管理手段，对债券市场、债

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 化进行预测，相机而动、积极调整。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　　　　　中债综合指数收益率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于

风险收益特征　　　　　　　　　　　　　　　　货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 属于中等预期风险/收益的产品。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　新沃基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　　　交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　　　新沃通利纯债 A　　　　　　 新沃通利纯债 C

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新沃通利纯债 2021 年第 3 季度报告

　下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　003664　　　　　　　　　　　003665

　报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　　　13,512,282.47 份　　　　　　101,736.73 份

　　　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　 主要财务指标　　　　　　　 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新沃通利纯债 A　　　　　　　新沃通利纯债 C

1．本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　90,531.87　　　　　　　　　　　 5

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