富国天时货币市场基金二0二一年第3季度报告

　　　 富国天时货币市场基金

　　　二 0 二一年第 3 季度报告

　　　　 2021 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国农业银行股份有限公司

送出日期： 2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　 §1　　 重要提示

　　富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10

月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　　　基金产品概况

　　　基金简称　　　　　　　　富国天时货币

　　　基金主代码　　　　　　　100025

　　　基金运作方式　　　　　　契约型开放式

　　　基金合同生效日　　　　　2006 年 06 月 05 日

　　　报告期末基金份额　　　　10,749,719,766.71

　　　总额（单位：份）

　　　　　　　　　　　 在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，

　　　投资目标

　　　　　　　　　　　 追求超越业绩比较基准的稳定收益。

　　　　　　　　　　　 基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团

　　　　　　　　　　　 （BMO Financial Group）的投资管理经验及技能，结合国

　　　　　　　　　　　 内市场的特征，应用“富国 FIPS－MMF 系统（Fixed Income

　　　　　　　　　　　 Portfolio System－Money Market Fund）”，构建优质组合。

　　　投资策略　　　　 在投资管理过程中，基金管理人将基于“定性与定量相结

　　　　　　　　　　　 合、保守与积极相结合”的原则 ，根据短期利率的变动和

　　　　　　　　　　　 市场格局的变化，采用投资组合平均剩余期限控制下的主

　　　　　　　　　　　 动性投资策略。本基金具体总体资产、类别资产配置策略、

　　　　　　　　　　　 明细资产选择和交易策略详见法律文件。

　　　业绩比较基准　　 当期银行个人活期存款利率（税前）

　　　　　　　　　　　 本基金属于风险较低、收益稳定、流动性较高的证券投资

　　　风险收益特征

　　　　　　　　　　　 基金品种。

　　　基金管理人　　　 富国基金管理有限公司

　　　基金托管人　　　 中国农业银行股份有限公司

　　　下属分级基金的基　　　　　　　　　富 国 天 时 货 富国天时货 富国天时

　　　　　　　　　　　 富国天时货币 A

　　　金简称　　　　　　　　　　　　　　币B　　　　　　币C　　　　　货币 D

　　　下属分级基金的交

　　　　　　　　　　　 100025　　　　　 100028　　　　 000862　　　 000863

　　　易代码

　　　报告期末下属分级

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,919,323,3 1,576,640,

　　　基金的份额总额　 253,755,998.54　　　　　　　　　　　　　　　 212.39

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　90.69　　　　　165.09

　　　（单位：份）

　　　　　　　　　　　　　　§3　　　　主要财务指标和基金净值表现

　　　3.1　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位： 人民币元

　　　　　　　　　　富国天时货币 A　　　　　 富国天时货币 B　　　　　富国天时货币 C　 富国天时货币 D

　 主要财务指标　　 （2021 年 07 月 01 日　　（2021 年 07 月 01 日　 （2021 年 07 月 01 日　 （2021 年 07 月 01 日

　　　　　　　　　　-2021 年 09 月 30 日） -2021 年 09 月 30 日） -2021 年 09 月 30 日）　　 -2021 年 09 月 30 日）

1.本期已实现收益　　　　 1,275,877.57　　　　　 60,735,754.19　　　　　　 8,247,837.18　　　　　　　　　　　 1.18

2.本期利润　　　　　　　 1,275,877.57　　　　　 60,735,754.19　　　　　　 8,247,837.18　　　　　　　　　　　 1.18

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3.期末基金资产净值　　　 253,755,998.54 8,919,323,390.69　 1,576,640,165.09　　　　　　212.39

　　　注：

　　　上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换

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