富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二一年第3季度报告

富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金

　　　　二 0 二一年第 3 季度报告

　　　　　 2021 年 09 月 30 日

　基金管理人： 富国基金管理有限公司

　基金托管人： 中国农业银行股份有限公司

　 送出日期： 2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　 §1　　 重要提示

　　富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10

月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

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　　　　　　　　　　　　 §2　　基金产品概况

基金简称　　　　 富国天瑞强势混合

基金主代码　　　 100022

　　　　　　　　 前端交易代码：100022

交易代码

　　　　　　　　 后端交易代码：100023

基金运作方式　　 契约型开放式

基金合同生效日　 2005 年 04 月 05 日

报告期末基金份额 4,939,197,097.29

总额（单位：份）

　　　　　　　　 本基金主要投资于强势地区（区域经济发展较快、已经形

　　　　　　　　 成一定产群规模且居民购买力较强）具有较强竞争力、经

　　　　　　　　 营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。本基金

投资目标　　　　 遵循“风险调整后收益最大化”原则，通过“自上而下”

　　　　　　　　 的积极投资策略，在合理运用金融工程技术的基础上，动

　　　　　　　　 态调整投资组合比例，注重基金资产安全，谋求基金资产

　　　　　　　　 的长期稳定增值。

　　　　　　　　 本基金主要投资于强势地区（区域经济发展较快、已经形

　　　　　　　　 成一定产群规模且居民购买力较强）具有较强竞争力、经

　　　　　　　　 营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。本基金

　　　　　　　　 主要采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判

　　　　　　　　 宏观经济状况、资本市场运行特征的前提下，以强势地区

　　　　　　　　 内单个证券的投资价值评判为核心，追求投资组合流动性、

　　　　　　　　 赢利性、安全性的中长期有效结合。本基金管理人借鉴外

投资策略

　　　　　　　　 方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团（ BMO Financial

　　　　　　　　 Group）的投资管理经验及技能，根据国内市场的特征，应

　　　　　　　　 用“富国 3S 股票滤网系统（Stock Screening System）”，

　　　　　　　　 挖掘具有投资价值的股票。在债券投资方面，基金管理人

　　　　　　　　 将采用久期控制下的主动性投资策略。本基金将根据投资

　　　　　　　　 目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判

　　　　　　　　 断，进行存托凭证的投资。

　　　　　　　　 上证 A 股指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×25%＋

业绩比较基准

　　　　　　　　 同业存款利率×5%

　　　　　　　　 本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于强势地

　　　　　　　　 区中定价合理且具有成长潜力的优质股票，属于中度风险

风险收益特征

　　　　　　　　 的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提

　　　　　　　　 下谋求实现基金资产长期稳定增长，实现较高的超额收益。

基金管理人　　　 富国基金管理有限公司

基金托管人　　　 中国农业银行股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　　 §3　　主要财务指标和基金净值表现

　3.1　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位： 人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 07 月 01 日-2021

　　　　　　　　　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 09 月 30 日）

　1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　257,574,445.51

　2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　141,717,424.26

　3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0289

　4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,095,619,967.37

　5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0317

　注：

　上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金

　的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

　收

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