西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　　　西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)

　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2022 年 1 月 26 日

　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2022 年 02 月 08 日

　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　 西部利得新富混合　　　　　 基金代码　　　　　　　　673120

下属基金简称　　 西部利得新富混合 A　　　　 下属基金交易代码　　　　673120

　　　　　　　　　西部利得基金管理有限公　　　　　　　　　　　　　　 中国银河证券股份有限公

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　基金托管人

　　　　　　　　　司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上市交易所及上市日

基金合同生效日　 2017 年 6 月 16 日　　　　　　　　　　　　　　　　 –

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期

基金类型　　　　 混合型　　　　　　　　　　 交易币种　　　　　　　　人民币

运作方式　　　　 普通开放式　　　　　　　　 开放频率　　　　　　　　每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2017 年 6 月 16 日

基金经理　　　　 林静　　　　　　　　　　　 经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　　　　　2007 年 7 月 1 日

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

　　　　　　　　　本基金通过构建有效的投资组合，在严格控制风险的前提下，力求获得长期稳定的收

投资目标

　　　　　　　　　益。

　　　　　　　　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包

　　　　　　　　　括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、短期融资券、

　　　　　　　　　货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规

　　　　　　　　　或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

投资范围　　　　 可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　基金的投资组合比例为：

　　　　　　　　　股票市值占基金资产净值的 0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产

　　　　　　　　　净值的 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当

　　　　　　　　　保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包

　　　　　　　　　括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

　　　　　　　　　大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证

主要投资策略

　　　　　　　　　券投资策略。（详见《基金合同》）

业绩比较基准　　 沪深 300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

风险收益特征　　 本基金为混合型基金，在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市

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　　　　　　　　　场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中等风险水平的投资品种。

注:①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

　　 ②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进

行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级结果参见基金管理人、销售机构提

供的评级结果。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　　　　　　　　　　　 份额（S）或金额（M）

　　费用类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收费方式/费率

　　　　　　　　　　　　　　 /持有期限（N）

　　　　　　　　　　　　　　　M<1,000,000　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.00%

　　　认购费　　　　　　1,000,000≤M<2,000,000　　　　　　　　　　　　　　　 0.60%

　　　　　　　　　　　　2,000,000≤M<5,000,000　　　　　　　　　　　　　　　 0.40%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 2页 共 4页

　　　　　　　　

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