南方合顺多资产配置混合型基金中基
金 (FOF)2021 年第 3 季度报告
2021 年 09 月 30 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2021 年 10 月 27 日
南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2021 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方合顺多资产配置混合(FOF)
基金主代码 005979
交易代码 005979
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 1 月 17 日
报告期末基金份额总额 93,263,651.98 份
本基金是基金中基金,通过大类资产配置,灵活投资于多种
投资目标 具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增
值。
本基金力争通过合理判断市场走势,合理配置基金、股票、
债券等投资工具的比例,通过定量和定性相结合的方法精选
投资策略
具有不同风险收益特征的基金,力争实现基金资产的稳定回
报。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%
本基金为基金中基金,均衡配置风险,从而减少组合受某类
资产波动的影响,实现风险的分散。本基金相对股票型基金
风险收益特征
和一般的混合型基金其预期风险较小,但高于债券型基金和
货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
南方合顺多资产配置混合 南方合顺多资产配置混合
下属分级基金的基金简称
(FOF)A 级 (FOF)C 级
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南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2021 年第 3 季度报告
下属分级基金的交易代码 005979 005980
报告期末下属分级基金的份
90,021,313.39 份 3,242,338.59 份
额总额
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方合顺
多”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)
主要财务指标 南方合顺多资产配置混合 南方合顺多资产配置混合
(FOF)A 级 (FOF)C 级
1.本期已实现收益 1,916,051.61 155,979.31
2.本期利润 -884,563.23 146,954.80
3.加权平均基金份额本期利
-0.0102 0.0129
润
4.期末基金资产净值 140,916,389.90 5,020,554.84
5.期末基金份额净值 1.5654 1.5484
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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