信安世纪：西部证券关于信安世纪使用募集资金置换先期投入自筹资金的核查意见

　　　　　　　　　　　　　　　西部证券股份有限公司

　　关于北京信安世纪科技股份有限公司使用募集资金置换预先

　　　 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

　　 西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为北京信安世

纪科技股份有限公司（以下简称“信安世纪”或“公司”）首次公开发行股票并在科创

板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所

科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号――规范运作》等有关法律法规和规

范性文件的要求，对信安世纪本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

的情况进行了审慎核查，发表如下意见：

　　 一、募集资金基本情况

　　 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京信安世

纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕924号）

同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（ A 股）

23,281,939 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 62,349.03 万 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币

6,172.78万元，募集资金净额为人民币56,176.25万元。本次募集资金已于 2021 年4

月 15 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021 年 4 月 16 日对资

金到位情况进行了审验，并出具容诚验字[2021]100Z0022 号《验资报告》。公司依

照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签

订了募集资金三方监管协议。

　　 二、募集资金投资项目情况

　　 公司本次发行所募集到的资金总额扣除发行费后全部用于与公司主营业务相关

的项目，具体如下表所示：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　 项目名称　　　　　　　　　　项目投资金额　　　　　　拟以本次募集资金投入金额

信息安全系列产品升级项目　　　　　　　　　　　　　 31,999.84　　　　　　　　　　　24,027.44

新一代安全系列产品研发项目　　　　　　　　　　　　 14,390.27　　　　　　　　　　　 9,984.53

面向新兴领域的技术研发项目　　　　　　　　　　　　 10,596.77　　　　　　　　　　　10,328.78

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　项目名称　　　　　　　　　　 项目投资金额　　　　　　　　　 拟以本次募集资金投入金额

综合运营服务中心建设项目　　　　　　　　　　　　　　　　 11,835.50　　　　　　　　　　　　11,835.50

　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　68,822.38　　　　　　　　　　　　56,176.25

　　　 本次发行实际募集资金低于上述项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解决。

　　　 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

　　　 截至2021年4月30日，公司以自有资金分别预先投入募投项目和已支付发行费

用金额为38,132,578.74元和3,921,910.48元，合计42,054,489.22元。

　　　 1、自筹资金预先投入募投项目情况

　　　 本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东

大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由

公司以自筹资金先行投入，截至2021年4月30日，本公司以自筹资金预先投入募集

资金投资项目的实际投资金额为38,132,578.74元，具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元

　　　　　　　　　　　　　　募投项目拟投资金　　　　　　　　　　　　自筹资金预先投

序号　　　　 项目名称　　　　　　　　　　　　募集资金净额　　　　　　　　　　　　　　　拟置换金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　额　　　　　　　　　　　　　　　　　　入金额

　　　 信息安全系列产品升

　1　　　　　　　　　　　　　　319,998,400.00　 240,274,449.13　　　　 30,018,485.20　　30,018,485.20

　　　 级项目

　　　 新一代安全系列产品

　2　　　　　　　　　　　　　　143,902,700.00　　　 99,845,323.48　　　 8,114,093.54　　 8,114,093.54

　　　 研发项目

　　　 面向新兴领域的技术

　3　　　　　　　　　　　　　　105,967,700.00　 103,287,754.46

　　　 研发项目

　　　 综合运营服务中心建

　4　　　　　　　　　　　　　　118,355,000.00　 118,355,000.00

　　　 设项目

　　　　　 合 计　　　　　　　 688,233,800.00　 561,762,527.07　　　　 38,132,578.74　　38,132,578.74

　　　 2、自筹资金支付发行费用情况

　　　 截 至 2021 年 4 月 30 日 ， 公 司 已 由 自 有 资 金 支 付 不 含 税 发 行 费 用 金 额 为

3,921,910.48元。公司决定使用募集资金置换已由自有资金支付的发行费用。具体

情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　

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