上银慧嘉利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年第1号)

　　　　　　 上银慧嘉利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年第1号)

　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2022 年 1 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2022 年 1 月 28日

　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

　一、 产品概况

基金简称　　　　　上银慧嘉利债券　　　　　　　 基金代码　　　　　 012465

基金管理人　　　　上银基金管理有限公司　　　　 基金托管人　　　　 杭州银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上市交易所及上市

基金合同生效日　　　　　　2021-06-25　　　　　　　　　　　　　　　暂未上市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日期

基金类型　　　　　债券型　　　　　　　　　　　 交易币种　　　　　 人民币

运作方式　　　　　普通开放式　　　　　　　　　 开放频率　　　　　 每个开放日

基金经理　　　　　开始担任本基金基金经理的日期　　　　　　　　　　证券从业日期

许佳　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021-06-25　　　　　　　　 2012-07-01

葛沁沁　　　　　　　　　　　　　　　　 2022-01-26　　　　　　　　 2016-06-27

　　　　　　　　　　　　 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

　　　　　　　　　人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予

　　　　　　　　　以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内

其他　　　　　　　向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基

　　　　　　　　　金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表

　　　　　　　　　决。

　　　　　　　　　　　　 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

　二、 基金投资与净值表现

　（一）投资目标与投资策略

　　　　　　　　　　　本基金主要投资于债券资产，在严格控制风险和保持良好流动性的前提

投资目标

　　　　　　　　　下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

　　　　　　　　　　　本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行

　　　　　　　　　票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可

　　　　　　　　　分离交易可转债的纯债部分、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、资

　　　　　　　　　产支持证券、国债期货、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法

投资范围　　　　　律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票资

　　　　　　　　　产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债

　　　　　　　　　券。

　　　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

　　　　　　　　　当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　　　　 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的8

　　　　　　　　　　 0%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持

　　　　　　　　　　 不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现

　　　　　　　　　　 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　　　　　 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，本基金管理人

　　　　　　　　　　 在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。

　　　　　　　　　　　　 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、国

主要投资策略

　　　　　　　　　　 债期货投资策略。

业绩比较基准　　　　　　中国债券综合全价指数收益率

　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混

风险收益特征

　　　　　　　　　　 合型基金和股票型基金。

注：详见《上银慧嘉利债券型证券投资基金招募说明书》”九、基金的投资”。

　　（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

　　无。

　　（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

　　无。

　　三、 投资本基金涉及的费用

　　（一）基金销售相关费用

　　以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

　　费用类型　　　 份额（S）或金额（M）/持有期限（N）　　　收费方式/费率　　　　 备注

　　　　　　　　　　　　　　　　　M＜100万　　　　　　　　　　 0.80%

申购费（前收　　　　　　　 100万≤M＜300万　　　　　　　　　　0.50%

费）　　　　　　　　　　　 300万≤M＜500万　　　　　　　　　　0.30%

　　　　　　　　　　　　　　　　　M≥500万　　　　　　　　　1,000.00元/笔

　　　　　　　　　　　　　　　　　 N＜7日　　　　　　　　　　　1.50%

赎回费

　　　　　　　　　　　　　　　　　 N≥7日　　

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