信安世纪：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

证券代码：688201　　　　 证券简称：信安世纪　　　　　 公告编号：2021-009

　　　　　　　北京信安世纪科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

　　　　　　　　　 发行费用的自筹资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　　 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 13

　　　 日召开了公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，分

　　　 别审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行

　　　 费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换金额为人民币

　　　 42,054,489.22 元的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

　　　 本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律

　　　 法规的要求。

　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]924 号文《关于同意北京信安世

纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商中国西部

证券股份有限公司采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询

价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公

众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 23,281,939 股，

每股发行价格为人民币 26.78 元。截至 2021 年 4 月 15 日，本公司实际已向社会

公 众 公开发行人民币普通股股 票 23,281,939 股，募集资金总额为人民币

623,490,326.42 元，扣除不含税的发行费用人民币 61,727,799.35 元，实际募

集资金净额为人民币 561,762,527.07 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事

务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021] 100Z0022 号《验资报告》验证。公司对

募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募

集资金三方监管协议。

　　　 二、 募集资金项目及资金使用计划情况

　　　 由于公司本次发行募集资金净额人民币 561,762,527.07 元低于《北京信安

世纪科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项

目拟投入募集资金金额人民币 688,223,800.00 元，根据实际募集资金净额，结

合各募集资金投资项目的情况，公司拟对部分募投项目拟投入募集资金金额进行

调整，具体调整分配如下：

序号　　　　　　项目　　　　　　总投资金额（元）　 调整前拟投入募集资金　 调整后拟投入募集资金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额（元）　　　　　　 金额（元）

1　　　 信息安全系列产品升级

　　　　　　　　　　　　　　　　　319,998,400.00　　　　 319,998,400.00　　　　 240,274,449.13

　　　　　　　　 项目

2　　　 新一代安全系列产品研

　　　　　　　　　　　　　　　　　143,902,700.00　　　　 143,902,700.00　　　　　99,845,323.48

　　　　　　　 发项目

3　　　 面向新兴领域的技术研

　　　　　　　　　　　　　　　　　105,967,700.00　　　　 105,967,700.00　　　　 103,287,754.46

　　　　　　　 发项目

4　　　 综合运营服务中心建设

　　　　　　　　　　　　　　　　　118,355,000.00　　　　 118,355,000.00　　　　 118,355,000.00

　　　　　　　　 项目

　　　　　　 合计　　　　　　　　688,223,800.00　　　　　688,223,800.00　　　　 561,762,527.07

　　　 上述项目的投资总额为 688,223,800.00 元，本次发行实际募集资金低于上

述项目投资需要，本次募集资金总额扣除不含发行费后将全部用于上述项目，资

金缺口将由公司自筹解决。

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

　　　本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自有资金对募投

项目进行先行投入。截至 2021 年 4 月 30 日，本公司以自有资金预先投入募投项

目实际投资额为 38,132,578.74 元，具体情况如下：

序号　　　　　　　　 项目　　　　　　自有资金预先投入金额（元）　　　　本次拟置换金额（元）

　1　　　 信息安全系列产品升级项目　　　　　　　　　　30,018,485.20　　　　　　 30,018,485.20

　2　　　新一代安全系列产品研发项目　　　　　　　　　　8,114,093.54　　　　　　　8,114,093.54

　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 38,132,578.74　　　　　　 38,132,578.74

　　　（二）以自有资金预先支付发行费用情况

　　　截 至 2021 年 4 月 30 日 ， 公 司 以 自 有 资 金 预 先 支 付 发 行 费 用 总 额

3,921,910.48 元（不含增值税），拟使用募集资金人民币 3,921,910.48 元置换

预先支付的发行费用,具体情况如下：

序号　　　　　　　　　　　　　 以自有资金支付发行费用（不含税）

　　　　　　　 费用类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次拟置换金额（元）

　　　　　　　　　　　

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