新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2021年第2号)

新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金

　　　　　 招募说明书（更新）

　　　　　　（2021 年第 2 号）

　　　基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司

　　　基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　　　　　　 二�二一年五月

新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金　　　　　　　　　 招募说明书（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　 【重要提示】

　　 新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）募集的

准予注册文件名称为：《关于准予新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金注

册的批复》（证监许可【2019】2493 号），注册日期为：2019 年 11 月 25 日，基

金合同已于 2020 年 5 月 21 日正式生效。

　　 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值

和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监

会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。基金管理人依照

恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基

金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不

保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

　　 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投

资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分

考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等

投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承

担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因

素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风

险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基

金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

　　 当本基金持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程

序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有

关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理

侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧

袋机制时的风险。

　　 本基金是债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型

基金、股票型基金。

　　 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、

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新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金　　　　　　　　　　 招募说明书（更新）

基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征

和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判 断市场，自主判断基金

的投资价值，自主、谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。基金的过往业绩并

不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现

的保证。

　　 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的

“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引

致的投资风险，由投资者自行负担。

　　 本基金本次招募说明书（更新）是根据《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》要求的 2021 年年度全面更新，本招募说明书（更新）所载内容截止日

为 2021 年 4 月 17 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2021 年 3 月 31 日（财

务数据未经审计）。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　 录

第一部分 绪言 …………………………………………………….. 2

第二部分 释义 …………………………………………………….. 3

第三部分 基金管理人 ……………………………………………….. 9

第四部分 基金托管人 ………………………………………………. 19

第五部分 相关服务机构 …………………………………………….. 22

第六部分 基金份额的募集 …………………………………………… 25

第七部分 基金合同的生效 …………………………………………… 26

第八部分 基金份额的申购和赎回………………………………………. 27

第九部分 基金的投资 ………………………………………………. 39

第十部分 基金的业绩 ………………………………………………. 47

第十一部分 基金的财产 …………………………………………….. 48

第十二部分 基金资产估值 …………………………………………… 49

第十三部分 基金的收益与分配 ……………………………………….. 55

第十四部分 基金的费用与税收 ……………………………………….. 57

第十五部分 基金的会计与审计 ……………………………………….. 60

第十六部分 基金的信息披露 …………………………………………. 61

第十七部分 侧袋机制

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