交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要更新(2021年第2号)

交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金

　　　　　　　　　　　基金产品资料概要更新(2021 年第 2 号)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2021-05-06

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021-05-10

　　　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

　　　　　　　　　　　　　　　 交银深证 300

　　　 基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　 基金代码　　　　　　　　　　　 519706

　　　　　　　　　　　　　　　 价值 ETF 联接

　　　　　　　　　　　　　　　 交银施罗德基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国农业银行股

　　　 基金管理人　　　　　　　金管理有限公　　 基金托管人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　 司

　　　 基金合同生效日　　　　　2011-09-28

　　　 基金类型　　　　　　　　股票型　　　　　 交易币种　　　　　　　　　　　 人民币

　　　 运作方式　　　　　　　　普通开放式　　　 开放频率　　　　　　　　　　　 每个开放日

　　　 基金经理　　　　　　　　邵文婷　　　　　 开始担任本基金基金经理的日期　 2021-04-30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　　　　　 2016-01-01

　　　 其他　　　　　　　　　　　　　基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者

　　　　　　　　　　　　　　　 基金资产净值低于 5000 万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；

　　　　　　　　　　　　　　　 基金份额持有人数量连续 20 个工作日达不到 200 人，或连续 20 个工作

　　　　　　　　　　　　　　　 日基金资产净值低于 5000 万元，基金管理人应当及时向中国证监会报

　　　　　　　　　　　　　　　 告，说明出现上述情况的原因并提出解决方案。

注：519706（前端），519707（后端）

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

　　　 投资目标　　　　　　　　紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

　　　　　　　　　　　　　　　 本基金以目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象(含

　　　　　　　　　　　　　 中小板股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票、存托凭

　　　　　　　　　　　　　 证)，把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下

　　　　　　　　　　　　　 投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%，基金持有的现金及

　　　　　　　　　　　　　 到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，

　　　　　　　　　　　　　 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外，为更好地

　　　 投资范围

　　　　　　　　　　　　　 实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（含存托凭证）、债券、回购、

　　　　　　　　　　　　　 权证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相

　　　　　　　　　　　　　 关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人

　　　　　　　　　　　　　 在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　　　　　　　 本基金的目标 ETF 为深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金；本

　　　　　　　　　　　　　 基金的标的指数即目标 ETF 的标的指数，为深证 300 价值价格指数。

　　　　　　　　　　　　　　　 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成

　　　 主要投资策略

　　　　　　　　　　　　　 份股和备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的资

　　　　　　　　　　　　 产比例不低于基金资产净值的 90%，其余资产可投资于标的指数成份股、备

　　　　　　　　　　　　 选成份股、新股、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其它金融

　　　　　　　　　　　　 工具，其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地实现跟踪标

　　　　　　　　　　　　 的指数的投资目标。

　　　　　　　　　　　　　　 本基金投资目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场

　　　　　　　　　　　　 流动性较好的情况下，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF，以降低成

　　　　　　　　　　　　 本、提高效率。

　　　　　　　　　　　　　　 本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资，主要采用完全复

　　　　　　　　　　　　 制法，

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