长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021年04月30日

　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021年05月06日

　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称　　　　　 长安裕泰混合　　　　　　基金代码　　　　 005341

基金简称A　　　　　长安裕泰混合A　　　　　 基金代码A　　　　005341

基金简称C　　　　　长安裕泰混合C　　　　　 基金代码C　　　　005342

基金管理人　　　　 长安基金管理有限公司　　基金托管人　　　 交通银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易所及上

基金合同生效日　　 2017年12月27日　　　　　　　　　　　　　 暂未上市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市日期

基金类型　　　　　 混合型　　　　　　　　　交易币种　　　　 人民币

运作方式　　　　　 契约型开放式　　　　　　开放频率　　　　 每日开放

基金经理　　　　　 开始担任本基金基金经理的日期　　　　　　 证券从业日期

徐小勇　　　　　　 2018年12月24日　　　　　　　　　　　　　 1994年11月18日

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

　 投资者可通过阅读《招募说明书》”第九部分 基金的投资”了解详细情况。

　　　　　　　　　　　 本基金主要采用事件驱动策略，积极挖掘并评估可能对上市公司内在价值

　　　　　　　　　 产生重要影响的各类事件性投资机会，重点投资于每股内在价值高于市场价格

投资目标

　　　　　　　　　 的上市公司，在严格控制风险和保持流动性的前提下，追求基金资产的长期稳

　　　　　　　　　 健增值。

　　　　　　　　　　　 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行

　　　　　　　　　 上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、

　　　　　　　　　 港股通股票、衍生工具（包括权证、股指期货、国债期货等）、债券（包括国

　　　　　　　　　 债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转

　　　　　　　　　 换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期

　　　　　　　　　 融资券、超短期融资券、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银

　　　　　　　　　 行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

投资范围

　　　　　　　　　 （但须符合中国证监会相关规定）。

　　　　　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

　　　　　　　　　 当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　　　 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0-95%，其中投

　　　　　　　　　 资于国内依法发行上市的股票占基金资产的 0-95%，投资于港股通股票占基金

　　　　　　　　　 股票资产的 0-50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴

　　　　　　　　　 纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以

　　　　　　　　 内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其

　　　　　　　　 他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

　　　　　　　　　　 如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可依据

　　　　　　　　 相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。

　　　　　　　　　　 1、大类资产配置策略

　　　　　　　　　　 在大类资产配置上，本基金着力把握股票市场的投资机会，优先配置满足

　　　　　　　　 股票投资标准的个股，其余资产配置于债券或货币市场工具。在基金管理人通

　　　　　　　　 过定性和定量分析认为股票市场风险较大、满足投资标准的个股较少或投资组

　　　　　　　　 合中的个股已不适合继续持有时，将降低股票资产的配置比例或将全部资产投

　　　　　　　　 资于债券或货币市场工具。

　　　　　　　　　　 2、股票投资策略

　　　　　　　　　　 本基金 A 股和港股通股票均采用事件驱动策略。确定上市公司可能发生或

主要投资策略

　　　　　　　　 已经发生的特定事件，分析其对上市公司未来内在价值的可能影响，评估上市

　　　　　　　　 公司未来的盈利能力和成长潜力等，结合上市公司二级市场的价格和证券市场

　　　　　　　　 的总体情况，判断是否有投资机会，精选价值被市场低估的上市公司进行投资。

　　　　　　　　 同时，密切关注市场对特定事件影响的反应程度，选择合适的退出时机，较好

　　　　　　　　 地控制风险。

　　　　　　　　　　 3、债券投资策略

　　　　　　　　　　 债券投资策略包括普通债券投资策略、可转债投资策略、中小企业私募债

　　　　　　　　 投资策略。

　　　　　　　　　　 沪深 300 指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数

业绩比较基准

　　　　　　　　 收益率*20%

　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基

　　　　　　　　 金，低于股票型基金。

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