工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金(A 类份额)

　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2021 年 4 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021 年 4 月 30 日

　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　 工银瑞福纯债债券　　　　　基金代码　　　　　　　006169

下属基金简称　　 工银瑞福纯债债券 A　　　　下属基金交易代码　　　006169

　　　　　　　　　工银瑞信基金管理有限公　　　　　　　　　　　　　上海浦东发展银行股份有

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　 基金托管人

　　　　　　　　　司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易所及上市日

基金合同生效日　 2018 年 11 月 7 日　　　　　　　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期

基金类型　　　　 债券型　　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　人民币

运作方式　　　　 普通开放式　　　　　　　　开放频率　　　　　　　每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018 年 11 月 7 日

基金经理　　　　 李娜　　　　　　　　　　　经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　2008 年 7 月 1 日

　　　　　　　　　《基金合同》生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者

其他　　　　　　 基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人在履行一定程序后终止《基金合

　　　　　　　　　同》并进入基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会审议。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

　　　　　　　　　在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求基金资产的长期

投资目标

　　　　　　　　　稳定增值。

　　　　　　　　　本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短

　　　　　　　　　期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公

　　　　　　　　　司债券、可分离交易可转换债券的纯债部分、资产支持证券、国债期货、银行存款、

　　　　　　　　　同业存单、债券回购、现金等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的

　　　　　　　　　其他金融工具。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可

投资范围

　　　　　　　　　转债的纯债部分除外）、可交换债券。

　　　　　　　　　本基金投资组合资产配置比例：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，每

　　　　　　　　　个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产

　　　　　　　　　净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出

　　　　　　　　　保证金、应收申购款等。

主要投资策略　　 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、国际收支等引起利率

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　　　　　　　　　变化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断

　　　　　　　　　包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未

　　　　　　　　　来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收

　　　　　　　　　益类资产的配置并构建投资组合。

　　　　　　　　　80%×中债信用债总财富指数收益率+20%×中债国开行债券总财富（1-3 年）指数收益

业绩比较基准

　　　　　　　　　率。

　　　　　　　　　本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，

风险收益特征

　　　　　　　　　高于货币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:1、本基金基金合同于 2018 年 11 月 07 日生效。合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净

值增长率。

2、基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

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　　　　　　　　　　　　 份额（S）或金额（M）

　 费用类型　　　　　　　　　　

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