工银瑞信增强收益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　工银瑞信增强收益债券型证券投资基金(A 类份额)

　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2021 年 4 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021 年 4 月 30 日

　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　 工银增强收益债券　　　　　基金代码　　　　　　　485105

下属基金简称　　 工银增强收益债券 A　　　　下属基金交易代码　　　485105

下属基金前端交　　　　　　　　　　　　　　 下属基金后端交易代

　　　　　　　　　485105　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　485205

易代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　 码

　　　　　　　　　工银瑞信基金管理有限公　　　　　　　　　　　　　中国建设银行股份有限公

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　 基金托管人

　　　　　　　　　司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易所及上市日

基金合同生效日　 2007 年 5 月 11 日　　　　　　　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期

基金类型　　　　 债券型　　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　人民币

运作方式　　　　 普通开放式　　　　　　　　开放频率　　　　　　　每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007 年 5 月 11 日

基金经理　　　　 杜海涛　　　　　　　　　　经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　1997 年 7 月 1 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018 年 8 月 28 日

基金经理　　　　 张略钊　　　　　　　　　　经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　2014 年 7 月 1 日

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

　　　　　　　　　在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争基金资产波动性低于业绩比较基准，追

投资目标

　　　　　　　　　求资产的长期稳定增值，获得超过基金业绩比较基准的投资业绩。

　　　　　　　　　本基金投资范围包括：债券、中央银行票据、资产支持证券、债券回购、股票（含存

　　　　　　　　　托凭证）以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。

　　　　　　　　　本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的 80%，投资于股

投资范围　　　　 票等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债

　　　　　　　　　券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款

　　　　　　　　　等。本基金股票资产投资只进行首次发行及增发新股投资，不直接从二级市场买入股

　　　　　　　　　票。

　　　　　　　　　在确定的利率策略和期限结构、类属配置策略下，通过固定收益产品的投资来获取稳

主要投资策略

　　　　　　　　　定的收益。同时适当参与新股发行申购及增发新股申购等风险较低的投资品种，为基

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　　　　　　　　　金持有人增加收益，实现基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准　　 中债新综合财富(总值)指数收益率。

　　　　　　　　　本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场

风险收益特征

　　　　　　　　　基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:1、本基金基金合同于 2007 年 05 月 11 日生效。合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净

值增长率。

2、基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　　　　　　　　 份额（S）或金额（M）

　　费用类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收费方式/费率　　　　　　　　　　 备注

　　　　　　　　　　　/持有期限（N）

　　　申购费　　　　　　 M<100 万元　　　　　　　　　　　　　　 0.80%　　　　　　　　　 非养老金客户

　（前收费）　　　 100 万元≤M<300

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