中科沃土货币市场基金2021年第四季度报告

　　　　　　　　　

　　中科沃土货币市场基金

　　　2021年第4季度报告

　　　　2021年12月31日

　基金管理人:中科沃土基金管理有限公司

基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司

　　 报告送出日期:2022年01月23日

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中科沃土货币市场基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月2

0日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年10月1日起至2021年12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　 中科沃土货币

基金主代码　　　　　　　　　　　 002646

基金运作方式　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　 2016年06月06日

报告期末基金份额总额　　　　　　 366,735,621.53份

　　　　　　　　　　　　　　　　 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基

投资目标　　　　　　　　　　　　 础上，通过积极主动的投资管理，力争获取超越业

　　　　　　　　　　　　　　　　 绩比较基准的稳定收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金将在深入研究国内外宏观经济、货币政策、

　　　　　　　　　　　　　　　　 通货膨胀、信用状态等因素的基础上，分析和判断

　　　　　　　　　　　　　　　　 利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类

　　　　　　　　　　　　　　　　 投资品种的流动性、风险性和收益性，决定基金资

　　　　　　　　　　　　　　　　 产在银行存款及同业存单、债券回购、利率债、信

　　　　　　　　　　　　　　　　 用债、资产支持证券等各类资产的配置比例以及投

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　 资组合的平均剩余期限，并适时进行动态调整，力

　　　　　　　　　　　　　　　　 争获得高于业绩比较基准的投资回报。具体投资策

　　　　　　　　　　　　　　　　 略包括资产配置策略、久期策略、流动性管理策略、

　　　　　　　　　　　　　　　　 银行存款及同业存单投资策略、债券回购投资策略、

　　　　　　　　　　　　　　　　 利率债品种的投资策略、信用债品种的投资策略等

　　　　　　　　　　　　　　　　 投资管理策略。

　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2 页，共 14 页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中科沃土货币市场基金 2021 年第 4 季度报告

业绩比较基准　　　　　　　　　　　 同期七天通知存款利率（税后）。

基金管理人　　　　　　　　　　　　 中科沃土基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　 广州农村商业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　 货币基金Ａ级　　　　　　　　　　 货币基金Ｂ级

下属分级基金的交易代码　　　　　　 002646　　　　　　　　　　　　　 002647

报告期末下属分级基金的份额总

　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,922,461.21份　　　　　　　　　345,813,160.32份

额

　　　　　　　　　　　　§3　　主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期(2021年10月01日 – 2021年12月31日)

　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　货币基金Ａ级　　　　　　　　　 货币基金Ｂ级

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　 57,643.37　　　　　　　　　 1,925,876.12

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 57,643.37　　　　　　　　　 1,925,876.12

3.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　 20,922,461.21　　　　　　　　345,813,160.32

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于

货币市场基金采用摊余成本法核算，

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