关于平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告

关于平安季开鑫三个月定期开放债券型

证券投资基金开放申购、赎回及转换业

　　　　　　　务的公告

　　　　公告送出日期：2021 年 4 月 30 日

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1. 公告基本信息

基金名称　　　　　平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称　　　　　平安季开鑫定开债

基金主代码　　　　007053

基金运作方式　　　　　本基金为契约型定期开放式基金。以每个封闭期为

　　　　　　　　　周期进行投资运作，在每个封闭期内不开放申购、赎回

　　　　　　　　　业务，也不上市交易，仅在开放期内开放申购、赎回业

　　　　　　　　　务。

　　　　　　　　　　　本基金每个开放期的首个开放日指每年2月10日、5

　　　　　　　　　月10日、8月10日及11月10日（包括该日），若上述日

　　　　　　　　　期为非工作日，则首个开放日为该非工作日的下一工作

　　　　　　　　　日。

　　　　　　　　　本基金每个开放期最长不超过20个工作日，如封闭期结

　　　　　　　　　束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无

　　　　　　　　　法按时开放申购与赎回等业务的，或依据基金合同需暂

　　　　　　　　　停申购或赎回等业务的，开放期时间顺延，直到满足开

　　　　　　　　　放期的时间要求，开放期的具体时间由基金管理人在每

　　　　　　　　　个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒

　　　　　　　　　介上予以公告。

　　　　　　　　　本基金的封闭期为每相邻两个开放期之间运作时段为一

　　　　　　　　　个封闭期，即每个开放期结束后的次日至下一个开放期

　　　　　　　　　的首个开放日的前一日。本基金首个封闭期为自基金合

　　　　　　　　　同生效日起（包括基金合同生效之日）至最近一个开放

　　　　　　　　　期的首个开放日前一日。

　　　　　　　　　本次本基金开放期为2021年5月10日（含）至2021年5

　　　　　　　　　月14日（含），共五个工作日。

基金合同生效日　　2019年8月14日

基金管理人名称　　平安基金管理有限公司

基金托管人名称　　平安银行股份有限公司

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基金注册登记机构名称　　　　　　 平安基金管理有限公司

公告依据　　　　　　　　　　　　 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、

　　　　　　　　　　　　　　　　　《平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　合同》、《平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　基金招募说明书》等

申购起始日　　　　　　　　　　　 2021年5月10日

赎回起始日　　　　　　　　　　　 2021年5月10日

转换转入起始日　　　　　　　　　 2021年5月10日

转换转出起始日　　　　　　　　　 2021年5月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　平安季开鑫定开　　 平安季开鑫定开　　 平安季开鑫定开

下属基金份额的简称

　　　　　　　　　　　　　　　　　债A　　　　　　　　债C　　　　　　　　债E

下属基金份额的交易代码　　　　　 007053　　　　　　 007054　　　　　　 007055

该基金份额是否开放申购、赎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是　　　　　　　　 是　　　　　　　　 是

回、转换

2. 申购、赎回及转换业务的办理时间

　　本基金可办理基金份额的申购或赎回的开放日需为开放期内工作日，具体办理时间为

上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法

规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内，本基金

不办理申购与赎回业务，也不上市交易。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证

券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进

行相应的调整，但应依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息

披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

　　本基金在开放期内办理申购、赎回业务。除法律法规或基金合同另有约定外，本基金

每个开放期的首个开放日指每年 2 月 10 日、5 月 10 日、8 月 10 日及 11 月 10 日（包括该

日），若上述日期为非工作日，则首个开放日为该非工作日的下一工作日。

　　本基金每个开放期最长不超过 20 个工作日，如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗

力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的，或依据基金合同需暂停申购或

赎回等业务的，开放期时间顺延，直到满足开放期的时间要求，开放期的具体时间由基金

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管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。

　　本基金本次开放期为 2021 年 5 月 10 日（含）至 5 月 14 日（含），在此期间接受投资

者的申购、赎回和转换业务申请。

　　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者

转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请

且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申

购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或

者转换申请的，视为无效申请。

3. 日常申购业务

　

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