广发恒鑫一年持有期混合型证券投资基金托管协议

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 托管协议

　　　　　　　　　　　 编号：

广发恒鑫一年持有期混合型证券投资基金

　　　　　　　托管协议

　　基金管理人：广发基金管理有限公司

　　基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 托管协议

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目 录

一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释……………………………………………… 2

二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查………………………………………….. 2

三、 基金管理人对基金托管人的业务核查…………………………………………………….. 9

四、 基金财产保管………………………………………………………………………………………. 10

五、 指令的发送、确认和执行…………………………………………………………………….. 13

六、 交易及清算交收安排……………………………………………………………………………. 16

七、 基金资产净值计算和会计核算……………………………………………………………… 21

八、 基金收益分配………………………………………………………………………………………. 24

九、 信息披露……………………………………………………………………………………………… 25

十、 基金费用……………………………………………………………………………………………… 26

十一、 基金份额持有人名册的保管……………………………………………………………… 26

十二、 基金有关文件和档案的保存……………………………………………………………… 27

十三、 基金管理人和基金托管人的更换………………………………………………………. 27

十四、 禁止行为………………………………………………………………………………………….. 29

十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算…………………………………. 30

十六、 违约责任………………………………………………………………………………………….. 32

十七、 适用法律及争议解决方式…………………………………………………………………. 33

十八、 基金托管协议的效力和文本……………………………………………………………… 33

十九、 其他事项………………………………………………………………………………………….. 33

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 托管协议

基金管理人：广发基金管理有限公司

住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-49848（集中办公区）

法定代表人：孙树明

成立时间：2003 年 8 月 5 日

批准设立机关及批准设立文号：证监基金字[2003]91 号

注册资本：14,097.8 万元人民币

组织形式: 有限责任公司

存续期间：持续经营

电话：020-83936666

联系人：程才良

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：郑杨

成立日期：1992 年 10 月 19 日

基金托管业务资格批准机关：中国证监会

基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105 号

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：人民币 293.52 亿元

经营期限：永久存续

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　托管协议

　　　　　　　　　　　一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释

　　（一）依据

　　本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券

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