中海增强收益债券型证券投资基金(中海增强收益债券A份额)基金产品资料概要(更新)

　　　　　　　　　　　 中海增强收益债券型证券投资基金（中海增强收益债券 A 份额）基金产品资料概要（更新）

中海增强收益债券型证券投资基金（中海增强收益债券 A 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　额）

　　　　　　　　　　　　　基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021 年 4 月 19 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021 年 4 月 23 日

　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　　 中海增强收益债券　　　　　　基金代码　　　　　　　　　 395011

下属基金简称　　　　 中海增强收益债券A　　　　　 下属基金代码　　　　　　　 395011

基金管理人　　　　　 中海基金管理有限公司　　　　基金托管人　　　　　　　　 中国工商银行股份有限公

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 司

基金合同生效日　　　 2011-03-23　　　　　　　　　上市交易所及上市日期　　　 -　　　　　　 –

基金类型　　　　　　 债券型　　　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　　　 普通开放式　　　　　　　　　开放频率　　　　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金经　　　 2020-08-25

基金经理

　　　　　　　　　　　周梦婕　　　　　　　　　　　理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　　　 2011-07-01

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资者请阅读《中海增强收益债券型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”部分了解详细情况。

投资目标　　　　 在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金份额持有人创造稳定收益。

投资范围　　　　 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、

　　　　　　　　　股票、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　　　　　　　　本基金固定收益类资产主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级

　　　　　　　　　债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银

　　　　　　　　　行存款等品种。

　　　　　　　　　本基金固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，权益类资产的投资比例不

　　　　　　　　　高于基金资产的20%，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净

　　　　　　　　　值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

　　　　　　　　　可以将其纳入投资范围。投资比例将遵从法律法规或监管机构的规定。

主要投资策略　　 1、一级资产配置；2、债券投资策略（可转债除外）：1）久期配置策略；2）期限结

　　　　　　　　　构配置策略；3）债券类别配置/个券选择；4）其它交易策略；3、可转换债券投资策

　　　　　　　　　略；4、股票投资策略；5、权证投资策略。

业绩比较基准　　 中国债券总指数收益率×90%+上证红利指数收益率×10%

风险收益特征　　 本基金属债券型证券投资基金，为证券投资基金中的较低风险品种。

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　　　　　　　　本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

注：合同生效当年不满完整自然年度，按实际期限计算净值增长率。业绩表现截止日期2020年12月31日。

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基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　费用类型　　　　份额（S）或金额（M）/持有期限　　　　收费方式/费　　　　　　　　 备注

　　　　　　　　　　　　　　　 （N）　　　　　　　　　　　　 率

　　　　　　　　　　　　　　　 M<1,000,000　　　　　　　　　　0.80%　　 非养老金客户

　　　　　　　　　　　 1,000,000≤M<3,000,000　　　　　　　　 0.50%　　 非养老金客户

　　　　　　　　　　　 3,000,000≤M<5,000,000　　　　　　　　 0.30%　　 非养老金客户

　　　　　　　　　　　　　　 M≥5,000,000　　　　　　　　 1

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