申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2021年第1季度报告

　　　　　　　　　　申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

申万菱信竞争优势混合型证券投资基金

　　　　2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　2021 年 3 月 31 日

　 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

　 基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　 报告送出日期：二�二一年四月二十二日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　§1　　 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 19 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　 申万菱信竞争优势混合

基金主代码　　　　　　　　　 310368

交易代码　　　　　　　　　　 310368

基金运作方式　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　 2008 年 7 月 4 日

报告期末基金份额总额　　　　 16,389,607.79 份

　　　　　　　　　　　　　　　本基金通过系统的宏观分析、行业（板块）比较分析和公

　　　　　　　　　　　　　　　司的基本面与竞争优势的综合比较分析，主要投资具有综

　　　　　　　　　　　　　　　合竞争优势的高成长性和合理估值的行业板块和上市公

投资目标　　　　　　　　　　 司股票，为投资者获得短中期局部最优收益和较稳定的丰

　　　　　　　　　　　　　　　厚的中长期投资回报。通过采用积极主动的分散化投资策

　　　　　　　　　　　　　　　略，在严格控制投资风险的前提下，保持基金资产的持续

　　　　　　　　　　　　　　　增值，为投资者获取超过业绩基准的长期投资收益。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　本基金继续禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资

　　　　　　　　　　　　　　　策略，‘自上而下’地进行证券品种的一级资产配置和行

　　　　　　　　　　　　　　　业选择及行业投资比例配置，‘自下而上’地精选个股。

　　　　　　　　　　　　　　　基于基础性宏观研究，根据宏观经济运行状况、国家财政

　　　　　　　　　　　　　　　和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金供给条件等

投资策略　　　　　　　　　　 数据信息，由投资总监和基金经理首先提出初步的一级资

　　　　　　　　　　　　　　　产配置，即分配在股票、衍生工具、债券及现金类证券的

　　　　　　　　　　　　　　　投资比例；同时，根据自主开发的主动式资产配置模型－

　　　　　　　　　　　　　　　AAAM（Active Asset Allocation Model）提示的一级资

　　　　　　　　　　　　　　　产配置建议方案，在进行综合的对比分析和评估后作出一

　　　　　　　　　　　　　　　级资产配置方案。

　　　　　　　　　　　　　　　沪深 300 股票指数收益率×80%＋中债总指数（全价）收

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　益率×20%。

　　　　　　　　　　　　　　　本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水

风险收益特征　　　　　　　　 平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属

　　　　　　　　　　　　　　　于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

基金管理人　　　　　　　　　 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　 中国农业银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　 §3　　主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期

　　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　409,097.46

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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