宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告

宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金

　　　　2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　 2021 年 3 月 31 日

　　 基金管理人：宝盈基金管理有限公司

　　 基金托管人：招商银行股份有限公司

　　 报告送出日期：2021 年 4 月 22 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 21 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　 宝盈祥利稳健配置混合

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　 008324

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　 2019 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　 606,271,056.04 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在严格控制风险的基础上，力争取得超越基金业绩比

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　较基准的收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金采取稳健的投资策略，在控制下行风险的前提

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下，确定大类资产配置比例，通过债券、货币市场工

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　具等固定收益类资产投资获取稳定收益，适度参与股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票等权益类资产的投资增强产品收益。

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资产投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国债期货投资策略和股指期货投资策略六个部分组

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中证全债指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×30%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，预期收益和预期风险低于股票

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　型基金，高于货币市场基金、债券型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　 宝盈基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　 宝盈祥利稳健配置混合 A　　　 宝盈祥利稳健配置混合 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　 008324　　　　　　　　　　　 008325

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　 432,030,408.94 份　　　　　　174,240,647.10 份

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　 主要财务指标　　　　　　　 报告期（ 2021 年 1 月 1 日 － 2021 年 3 月 31 日 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宝盈祥利稳健配置混合 A　　　　　宝盈祥利稳健配置混合 C

1．本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,496,791.95　　　　　　　　 2,871,196.37

2．本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -2,497,085.86　　　　　　　 -1,170,598.99

3．加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.0054　　　　　　　　　　　 -0.0063

4．期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　494,653,705.92　　　　　　　198,752,787.54

5．期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.1450　　　　　　　　　　　

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