汇安核心资产混合型证券投资基金
2021 年第 1 季度报告
2021 年 3 月 31 日
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 4 月 22 日
汇安核心资产混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 4 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇安核心资产混合
基金主代码 009381
交易代码 009381
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 6 月 16 日
报告期末基金份额总额 931,287,011.03 份
本基金重点投资于具有核心资产的优质上市企
业,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制
投资目标
投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、
稳定增值。
本基金将结合对包括宏观经济形势、政策走势、
证券市场环境等在内的因素的分析,主动判断市
场时机,进行积极的资产配置策略,合理确定基
金在股票、债券等各类资产上的投资比例,最大
投资策略 限度地降低投资组合的风险,提高收益。
本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投
资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、
股指期货投资策略、国债期货投资策略、参与融
资业务策略、存托凭证投资策略等。
沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率
业绩比较基准
×20%
本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币
风险收益特征
市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
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汇安核心资产混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇安核心资产混合 A 汇安核心资产混合 C
下属分级基金的交易代码 009381 009382
报告期末下属分级基金的份额总额 913,472,516.06 份 17,814,494.97 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 3 月 31 日 )
汇安核心资产混合 A 汇安核心资产混合 C
1.本期已实现收益 154,466,468.66
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