建霖家居：厦门建霖健康家居股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：603408　　证券简称：建霖家居　 公告编号：2021-006

　　　　　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

　 重要内容提示：

　　　 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）及

全资子公司拟使用不超过人民币4亿元的部分闲置募集资金进行

现金管理，授权使用期限为公司股东大会审议通过该事项之日起

12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　公司于2021年4月23日召开第二届董事会第四次会议，审议

通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。现

将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门建霖健康家居股

份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]967号）

核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通

股（A股）股票4,500万股，每股发行价格为人民币15.53元，募

集资金总额为人民币69,885.00万元，扣除本次发行费用人民币

6,354.19万元后，募集资金净额为人民币63,530.81万元。上述

募集资金已全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本

次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年7月24日出具了

大华验字[2020]000404号验资报告。公司已对募集资金进行专户

管理，并于2020年7月27日与募集资金专户开户银行、保荐机构

签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。(详情请参见公司于

8月4日披露的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于签订募集资

金专户存储三方监管协议的公告》（2020-001）)

　　　 二、募集资金投资项目情况及部分闲置募集资金进行现金管

理的计划

　　　 根据《厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票招

股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集

资金使用计划如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　序号　　　　　项目名称　　　　项目投资总额　　　拟使用募集资金

　 1　　 厨卫产品线扩产项目　　　　　 54,397.45　　　　　 43,030.81

　 2　　 净水产品线扩产项目　　　　　 25,602.55　　　　　　8,500.00

　 3　　 智能信息化升级项目　　　　　　7,000.00　　　　　　7,000.00

　 4　　 建霖研发中心建设项目　　　　　5,000.00　　　　　　5,000.00

　　　　　　　 合计　　　　　　　　　 92,000.00　　　　　 63,530.81

　　　 为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费

用等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建

设和募集资金使用计划的前提下，公司及全资子公司拟使用部分

暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　　 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　　 （一）基本情况

　　1. 投资目的和额度

　　为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，

在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司及全资子公司拟

使用不超过人民币4亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、

有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可循

环滚动使用。

　　2. 投资期限

　　授权使用期限为公司股东大会审议通过该事项之日起12个

月内，到期后资金及时转回募集资金专户。

　　3. 产品品种

　　为控制风险，投资产品的品种为安全性高、流动性好、有保

本约定的产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型

的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。

　　4. 实施方式

　　授权公司董事长及其授权代表人士在授权使用期限内行使

该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实

施和管理。公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金投资购

买的产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者

用作其他用途。

　　四、现金管理的投资风险及风险控制措施

　　尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济

的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量

地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现

的投资风险，公司拟采取措施如下：

　　1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、

项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应

措施，严格控制投资风险。

　　2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与

检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息

披露工作。

　　公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途

及影响募集资金投资项目投入的情况。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司最近一年的主要财务数据：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币万元

　　　　　　　 项目　　　　　　　　2020 年 12 月 31 日（经审计）

　　　　　　 资产总额　　　　　　　　　　　 376,767.96

　　　　　　 负债总额　　　　　　　　　　　 139,051.46

　　　　　　 资产净额　　　　　　　　　　　 237,716.50

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年度（经审计）

　　 经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　44,927.90

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是

在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实

施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正

常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部

分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定

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