溢多利：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

关于广东溢多利生物科技股份有限公司

　　非经营性资金占用及其他关联

　　　　资金往来的专项说明

　致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　　　　　　　　　　　　　　 目　　录

关于广东溢多利生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其他

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关联资金往来的专项说明

广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及

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其他关联资金往来情况汇总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 赛特广场 5 层 邮编 100004

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 电话 +86 10 8566 5588

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 传真 +86 10 8566 5120

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　　　　　关于广东溢多利生物科技股份有限公司

　　　非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 致同专字（2021）第 442A008422 号

广东溢多利生物科技股份有限公司全体股东：

　　我们接受广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称溢多利公司）委托，

根据中国注册会计师执业准则审计了溢多利公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司

资产负债表，2020 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司

股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2021）第 442A012945 号无

保留意见审计报告。

　　根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范

上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发

（2003）56 号文）的要求，溢多利公司编制了本专项说明所附的广东溢多利生物

科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

（以下简称“汇总表”）。

　　编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是溢多利公司管

理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计溢多利公司 2020 年度财务报表时

所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面

没有发现不一致。除了对溢多利公司实施于 2020 年度财务报表审计中所执行的对

关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解 2020 年度溢多利公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，

汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

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本专项说明仅供溢多利公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所　　　　　　　　　 中国注册会计师

（特殊普通合伙）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国注册会计师

　 中国北京　　　　　　　　　　　　二Ｏ二一年四 月二十三日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东溢多利生物科技股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广东溢多利生物科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年度占用 2020年度占　　　　　 2020年度偿　　　2020年期末

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占用方与上市公 上市公司核算 2020年期初占　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占用形成

　　 非经营性资金占用　　　　　　　　资金占用方名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 累计发生金额 用资金的利　　　　　 还累计发生　　　占用资金余　　　　　　　占用性质

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 司的关联关系　 的会计科目　用资金余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 原因

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（不含利息） 息(如有)　　　　　　　　 金额　　　　　　额

现大股东及其附属企业

　　　　　小计

前大股东及其附属企业

　　　　　小计

　　　　　总计

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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