博汇科技：博汇科技关于2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：688004　　　　　　证券简称：博汇科技　　　公告编号：2021-007

　　　　　　　　 北京市博汇科技股份有限公司

　关于2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告

　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意北京市博汇科技股份有限公司首次公

开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]911号）核准，公司获准向社会公众公

开发行人民币普通股（A股）14,200,000股，发行价为28.77元/股，募集资金总额

为人民币408,534,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用

共计人民币50,966,530.19元，募集资金净额为人民币357,567,469.81元。上述资

金于2020年6月9日到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出

具了天职业字[2020]30350号的验资报告。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2020年12月31日，公司募集资金余额为65,476,184.28元，具体情况如下：

　　　　　　　　　　　项目　　　　　　　　　　　　金额（元）

募集资金总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 408,534,000.00

减：与发行有关费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50,966,530.19

减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资　　　　　　　　　　 290,000,000.00

减：累计使用募集资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,977,737.73

加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益　　　　　　　　　　　3,165,503.42

加：其他活期利息收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 720,948.78

截至2020年12月31日募集资金账户余额　　　　　　　　　　　　65,476,184.28

二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监

会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易

所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要

求制定《北京市博汇科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制

度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管

理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司2019年度

第二次临时股东大会审议通过。

　　根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：

　　　　　　　　　　存放银行　　　　　　　　　　　　　　　 银行账户账号

　　　　　 浙商银行北京长虹桥支行　　　　　　　　　　 1000000710120100021583

　　　招商银行股份有限公司北京上地支行　　　　　　　　　 110909240810503

　　 广发银行股份有限公司北京西直门支行　　　　　　　　 9550880216716300407

　　上述银行专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　 （二）募集资金三方监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构浙商证券股份有限公

司已于2020年6月9日分别与浙商银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限

公司北京上地支行、广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三

方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，

三方监管协议得到了切实履行。

　 （三）募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 存款

　　　　　 存放银行　　　　　　　　　银行账户账号　　　　　　　　　　 余额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 方式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 活期

　　浙商银行北京长虹桥支行　　 1000000710120100021583　　　　　　　4,533,254.48

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 存款

　 招商银行股份有限公司北京　　　　　　　　　　　　　　　　活期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　110909240810503　　　　　　　　8,463,970.89

　　　　　 上地支行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　存款

　 广发银行股份有限公司北京　　　　　　　　　　　　　　　　活期

　　　　　　　　　　　　　　　　9550880216716300407　　　　　　　 52,478,958.91

　　　　 西直门支行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　存款

　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 65,476,184.28

三、 年度募集资金的实际使用情况

　　　　　　　　　　　　　　　　

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