汇金股份：关于向控股股东邯郸市建设投资集团有限公司及其关联方申请借款暨关联交易的公告

证券代码：300368　　　　证券简称：汇金股份　　　公告编号：2021-047 号

　　　　　　　　　　　 河北汇金集团股份有限公司

　　 关于向控股股东邯郸市建设投资集团有限公司及其关联方

　　　　　　　　　　　 申请借款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、交易内容：为满足公司日常经营资金及对外投资资金需求，补充公司流

动资金，增强公司抗风险能力，公司（含控股子公司及控股孙公司）拟向邯郸市

建设投资集团有限公司（以下简称“邯郸建投”）及其关联方申请借款不超过

100,000 万元人民币，借款期限为自提款之日起不超过 12 个月，该借款额度在

有效期内可循环使用；本次借款利率不超过同期中国人民银行贷款基准利率上浮

100%，借款用途为满足公司日常经营资金需求，补充公司流动资金，增强公司

抗风险能力，计息方式按照借款实际使用天数计息，在上述额度及审议利率范围

内，具体每笔借款授权公司董事长办理。

　　2、关联关系说明：邯郸市建设投资集团有限公司目前持有公司 153,881,000

股股份，占本公司总股本的 28.93%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。

　　3、表决情况：2021 年 4 月 15 日，公司第四届董事会第十四次会议以 6 票

同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过了《关于向控股股东

邯郸市建设投资集团有限公司及其关联方申请借款暨关联交易的议案》，同意公

司（含控股子公司及控股孙公司）向邯郸建投及其关联方申请借款不超过 100,000

万元人民币，借款期限为自提款之日起不超过 12 个月，该借款额度在有效期内

可循环使用；借款利率不超过同期中国人民银行贷款基准利率上浮 100%，计息

方式按照借款实际使用天数计息。独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认

可意见和独立意见。

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　　4、根据相关规定，本次关联交易尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，

与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组，无需经过其他有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、邯郸市建设投资集团有限公司基本情况

　　企业名称：邯郸市建设投资集团有限公司

　　公司类型：有限责任公司(国有独资)

　　统一社会信用代码：91130400105559951M

　　成立日期：1994 年 06 月 25 日

　　公司住所：河北省邯郸市经济开发区文明路 11 号

　　法定代表人：邢海平

　　注册资本：160,000.00 万人民币

　　经营范围：承担政策性项目的融资、投资、建设、运营和管理任务；从事政

府授权范围内国有资产经营和资本运作，投资管理；进出口贸易。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　　 股东名称　　　　　　　　认缴出资额（万元）　　　　　　持股比例

邯郸市人民政府国有资产监

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　160,000.00　　　　　　　　 100%

　　　督管理委员会

　　2、主要财务指标：

　　　财务指标（2019 年 1-2 月）　　　　　　　　　　金额（万元）

　　　　　　　 营业收入　　　　　　　　　　　　　　　138,819.28

　　　　　　　　 净利润　　　　　　　　　　　　　　　 3,944.02

　　财务指标（2019 年 12 月 31 日）　　　　　　　　 金额（万元）

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　　　　　　　　 净资产　　　　　　　　　　　　　　 1,305,653.73

　　　 财务指标（2020 年 1-9 月）　　　　　　　　　金额（万元）

　　　　　　　 营业收入　　　　　　　　　　　　　　　140,404.28

　　　　　　　　 净利润　　　　　　　　　　　　　　　-5,777.04

　　 财务指标（2020 年 9 月 30 日）　　　　　　　　金额（万元）

　　　　　　　　 净资产　　　　　　　　　　　　　　 1,291,226.48

　　（以上 2019 年年度财务数据已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

2020 年三季度财务数据未经审计。）

　　三、关联交易的主要内容

　 为满足公司日常经营资金需求，补充公司流动资金，增强公司抗风险能力，

公司（包含控股子公司及控股孙公司）拟向邯郸建投及其关联方申请借款不超过

100,000 万元人民币，借款期限为自提款之日起不超过 12 个月，该借款额度在

有效期内可循环使用；借款利率不超过同期中国人民银行贷款基准利率上浮

100%，计息方式按照借款实际使用天数计息，在上述额度及审议利率范围内，

具体每笔借款授权公司董事长办理。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，借款利率不超过同期中国

人民银行贷款基准利率上浮 100%，计息方式按照借款实际使用天数计息，利息

费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　五、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司（包含控股子公司及控股孙公司）本次向邯郸市建设投资集团有限公司

及其关联方申请借款不超过 100,000 万元人民币有利于满足公司资金需求，保障

公司业务的拓展，有利于公司完善产业布局，提升公司的核心竞争力，促进公司

健康快速发展。

　　本次关联交易有利于满足公司日常经营资金及对外投资资金需求，符合公司

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目前的实际情况，支付的利息符合市场标准，公允、合理，不存在损害公司和全

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