京源环保：2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688096　　　　　 证券简称：京源环保　　　　公告编号：2021-015

　　　　　　　　　　江苏京源环保股份有限公司

　　　关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]369 号文同意注册，并经上海证

券交易所同意，江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商平

安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相

结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,683.00 万股，每股发行

价人民币 14.34 元。截至 2020 年 4 月 2 日，公司共募集资金 384,742,200.00

元，扣除发行费用 41,994,125.28 元，募集资金净额 342,748,074.72 元。

　　截至 2020 年 4 月 2 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会

计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000111 号”验资报告验证确认。

　　截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 241,840,069.51

元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币

13,120,860.01 元；本年度使用募集资金 241,840,069.51 元。截至 2020 年 12 月

31 日，募集资金余额为人民币 46,860,800.46 元。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民

共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规

则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏京源环保股份有限公司募集

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资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经公司 2019 年第二

届董事会第十次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2020 年第二

届董事会第二十三次会议对其进行修改。

　　　 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在江苏银行股份有限

公司开设了 3 个募集资金专项账户，在平安银行股份有限公司开设了 1 个募集资

金专项账户，并于 2020 年 4 月 2 日与平安证券股份有限公司、江苏银行股份有

限公司、平安银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并

对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以

随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季

度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

　　　 根据公司与平安证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资

金存款户中支取的金额达到人民币增加 1,000 万元以上的或累计从募集资金存

款户中支取的金额达到募集资金总额的 5%的，公司应当以书面形式知会保荐代

表人。

　　　 截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：人民币元

　　　　　　　 银行名称　　　　　　　　 账号　　　　　初时存放金额　　　截止日余额　　　 存储方式

江苏银行股份有限公司南通分行　　 50330188000226243　　105,797,600.00　　27,903,796.95　　 活期

江苏银行股份有限公司南通分行　　 50330188000226325　　 34,636,900.00　　14,550,468.02　　 活期

江苏银行股份有限公司南通分行　　 50330188000226407　　136,000,000.00　　　　 1,108.13　　 活期

平安银行股份有限公司深圳分行　　　15060688888856　　　 82,059,828.76　　 4,405,427.36　　 活期

　　　　　　　　合 计　　　　　　　　　　　　　　　　　358,494,328.76　　46,860,800.46

　　注：募集资金账户初始存放资金 358,494,328.76 元与募集资金净额 342,748,074.72 元

存在差额，差异原因为发行费用中有 15,746,254.04 元在初始存入募集资金专户时尚未支

付。

　　　 《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差

异，系利息等累计形成的金额，详见下表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：人民币元

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募集资金净额（已扣发行费）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 342,748,074.72

减：投资项目使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 222,840,069.51

补流动资金使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000,000.00

归还银行借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,000,000.00

购买结构性存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60,000,000.00

募集资金结余金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40,908,005.21

加：利息收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,457,501.92

　 未支付的发行费用　　　　　　　　

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