艾迪药业：华泰联合证券有限责任公司关于江苏艾迪药业股份有限公司2020年度募集资金存放和使用情况专项核查意见

　　　　　　　　　　华泰联合证券有限责任公司

　　　　　　　　 关于江苏艾迪药业股份有限公司

　　　2020 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见

　　华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为

江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“艾迪药业”、“公司”或“发行人”）首次公

开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办

法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所

上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》等法律法规的规定，对艾迪药业在

2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏艾迪药业股份有限公司首次

公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1185 号）核准，公司向社会公开

发行人民币普通股 6,000 万股，发行价为每股人民币 13.99 元，募集资金总额为人

民币 839,400,000.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额 61,758,000.00 元，

实际募集资金到账 777,642,000.00 元。本次股票发行累计发生发行费用含税人民

币 79,833,781.03 元，包含可抵扣增值税进项税额 4,506,826.42 元，扣除不含税的

发行费用后募集资金净额为人民币 764,073,045.39 元。

　　上述募集资金已于 2020 年 7 月 13 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普

通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020]

210Z0012 号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　项目　　　　　　　　　　　 金额（人民币元）

募集资金总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　839,400,000.00

减：主承销商承销费（含税）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61,758,000.00

实际收到的募集资金总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　777,642,000.00

减：以募集资金置换预先支付含税发行费用的金额　　　　　　　　　　 5,233,415.00

减：支付含税发行费用金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,651,300.00

减：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 130,000,770.02

筹资金的金额

减：直接投入募集资金项目的金额　　　　　　　　　　　　　　　　　33,655,638.49

减：使用超募资金永久补充流动资金的金额　　　　　　　　　　　　　 5,300,000.00

减：募集资金现金管理投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　535,164,219.88

加：利息收入及投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,912,450.25

减：手续费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,468.48

截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额　　　　　　　　　　　　　　59,538,638.38

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年

修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金

管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，

以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2020 年 6 月 30 日，本公司与中国建设银行股份有限公司扬州分行和华泰联

合证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司

扬州分行（城东支行）开设募集资金专项账户（账号：32050174513609066666）。

　　2020 年 6 月 30 日，本公司与子公司南京安赛莱医药科技有限公司、广发银

行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行和华泰联合

证券签署《募集资金专户存储五方监管协议》，在广发银行股份有限公司扬州分

　行开设募集资金专项账户（账号：9550880058239300203），在中国建设银行股份

　有限公司南京鼓楼支行（建宁路支行）开设募集资金专项账户（账号：

　32050159524609999996）。

　　　 2020 年 6 月 30 日，本公司与子公司扬州艾迪医药科技有限公司、江苏银行

　股份有限公司扬州分行和华泰联合证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，

　在江苏银行股份有限公司扬州分行（唐城支行）开设募集资金专项账户（账号：

　90160188000125327）。

　　　 上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议

　（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　　 （二）募集资金专户存储情况

　　　 截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币万元

　　　　　　　　　　　 银行名称　　　　　　　　　　　　　　　　银行账号　　　　　　　　　 余额

广发银行股份有限公司扬州分行　　　　　　　

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