中欧趋势：关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

　　　　　　　　　　　　　　　　中欧基金管理有限公司

　　　　　　　　　　　关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

　　中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了深圳市安车检测股

份有限公司（安车检测，代码 300572）非公开发行股票的认购。深圳市安车检测股份有限

公司已发布《深圳市安车检测股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》，公布了本次

非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题

　的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总成本占　　　　　　　　　　账面价值

　　　　　　　　　认购数　　　　　　　　　　基金资产　　　　　　　　　　占基金资

基金名称　　　　　　　　　　总成本（元）　　　　　　　账面价值（元）　　　　　　　　锁定期

　　　　　　　　　量（股）　　　　　　　　　净值比例　　　　　　　　　　产净值比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　　　例（%）

中欧新趋势混合

型证券投资基金　　615,384　　19,999,980.00　　0.1852　　19,046,134.80　　　0.1764　　 6 个月

（LOF）

中欧新蓝筹灵活

配置混合型证券　　923,078　　30,000,035.00　　0.1696　　28,569,264.10　　　0.1615　　 6 个月

投资基金

中欧精选灵活配

置定期开放混合

　　　　　　　　　615,384　　19,999,980.00　　0.2109　　19,046,134.80　　　0.2008　　 6 个月

型发起式证券投

资基金

中欧瑞丰灵活配

置混合型证券投　　369,231　　12,000,007.50　　0.2059　　11,427,699.45　　　0.1961　　 6 个月

资基金(LOF)

中欧匠心两年持

有期混合型证券　　307,692　　 9,999,990.00　　0.1905　　9,523,067.40　　　 0.1814　　 6 个月

投资基金

　　注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 4 月 30 日数据。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中欧基金管理有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 7 日

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