宝盈祥琪混合型证券投资基金(宝盈祥琪混合C份额)基金产品资料概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宝盈祥琪混合型证券投资基金（宝盈祥琪混合 C 份额）基金产品资料概要

　　　　　　　　　　　　　　宝盈祥琪混合型证券投资基金

　　　　　　　　 （宝盈祥琪混合 C 份额）基金产品资料概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2022 年 2 月 18 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2022 年 2 月 21 日

　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　 宝盈祥琪混合　　　　　　　　基金主代码　　　　　　　　 009965

下属基金简称　　　 宝盈祥琪混合C　　　　　　　 下属基金代码　　　　　　　 009966

基金管理人　　　　 宝盈基金管理有限公司　　　　基金托管人　　　　　　　　 招商银行股份有限公司

基金合同生效日　　 -　　　　　　　　　　　　　 上市交易所及上市日期　　　 暂未上市

基金类型　　　　　 混合型　　　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　　 普通开放式　　　　　　　　　开放频率　　　　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金基金经

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

基金经理　　　　　 吕姝仪　　　　　　　　　　　理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　　　　　　 2012-07-01

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

　 投资者可以阅读《宝盈祥琪混合型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标　　　　 本基金在严格控制风险的基础上，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

　　　　　　　　 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券

　　　　　　　　 （包括国债、金融债、次级债、央行票据、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、

　　　　　　　　 公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、

　　　　　　　　 可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、股票（包含主板、创业板及其他

　　　　　　　　 经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互

　　　　　　　　 通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的

　　　　　　　　 股票”）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、

　　　　　　　　 货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国

　　　　　　　　 证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

投资范围

　　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

　　　　　　　　 可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-45%，其中对港

　　　　　　　　 股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货、

　　　　　　　　 国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日

　　　　　　　　 在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算

　　　　　　　　 备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程

　　　　　　　　 序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略　　 本基金的投资策略主要包括大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宝盈祥琪混合型证券投资基金（宝盈祥琪混合 C 份额）基金产品资料概要

　　　　　　　　　　 策略、港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策略、国债期货投资策略、股指期货

　　　　　　　　　　 投资策略及股票期权投资策略等。

　　　　　　　　　　 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×25%+中证港股通综合指数（人民

业绩比较基准

　　　　　　　　　　 币）收益率×5%

　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金

　　　　　　　　　　 及货币市场基金。

风险收益特征

　　　　　　　　　　 本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资

　　　　　　　　　　 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

（二）投资组合资产配置图表

　　无

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

　　无

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

　　以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　　　　费用类型　　　　　　　　　　 金额（M）/持有期限（N）　　　　　　　　　　　 收费方式/费率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 N<7日　　　

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