光大保德信核心资产混合型证券投资基金(光大保德信核心资产混合A)基金产品资料概要

光大保德信核心资产混合型证券投资基金（光大保德

　　　　　　 信核心资产混合A）基金产品资料概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2022年2月18日

　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2022年2月21日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

　　　　　　　　 光大保德信核心资产混

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金代码　　　　014214

　　　　　　　　 合

　　　　　　　　 光大保德信核心资产混

下属基金简称　　　　　　　　　　　　　　　 下属基金代码　　014214

　　　　　　　　 合A

　　　　　　　　 光大保德信基金管理有　　　　　　　　　　　中国建设银行股份有限

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　 基金托管人

　　　　　　　　 限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司

基金合同生效日　 –

基金类型　　　　 混合型　　　　　　　　　　交易币种　　　　人民币

运作方式　　　　 普通开放式　　　　　　　　开放频率　　　　每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金基金经理的　　-

基金经理　　　　 詹佳　　　　　　　　　　　日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　2008-06-01

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标　　　　　　 在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。

　　　　　　　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发

　　　　　　　　　　 行或上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或

　　　　　　　　　　 核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行或上

　　　　　　　　　　 市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期

　　　　　　　　　　 票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、

　　　　　　　　　　 政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、

投资范围　　　　　　 可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股

　　　　　　　　　　 指期货、国债期货、股票期权等）、资产支持证券、债券回购、货

　　　　　　　　　　 币市场工具（含同业存单）、银行存款（包括协议存款、定期存款

　　　　　　　　　　 及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他

　　　　　　　　　　 金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

　　　　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在

　　　　　　　　　　 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　　 本基金投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略（定量分析、

主要投资策略　　　　 定性分析）、港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策略、衍生

　　　　　　　　　　 品投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1/5

　　　　　　　　　　　和可交换债券投资策略及其他品种投资策略。

　　　　　　　　　　　沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　债指数收益率*15%

　　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于债券型基金和货

风险收益特征

　　　　　　　　　　　币市场基金，低于股票型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

　 图

本基金的过往业绩不代表未来表现。合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算

净值增长率

三、投资本基金涉及的费用

（一） 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　　　　　　　　　　　　　份额（S）或金额（M）

　　　费用类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收费方式/费率　　 备注

　　　　　　　　　　　　　　　　/持有期限（N）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 M < 100 万元　　　　　　　　　　1.20%

　　　　　认购费　　　　　 100 万元 ≤ M < 500 万元　　　　　　　　0.80%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　每笔交易 1000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 M ≥ 500 万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元

　　　　　　　　　　　　　　　　　 M < 100 万元　　　　　　　　　　1.50%

　 申购费（前收费）　　　　100 万元 ≤ M < 500 万元　　　　　　　　1.20%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　每笔交易 1000

　

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