招商招利1个月期理财债券型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金（B 类份额）基金产品资料概要更新

招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金（B 类份额）基

　　　　　　　　　金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021 年 4 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021 年 4 月 30 日

　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

　　　　　　　　　　　招商招利 1 个月期

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金代码　　　　　　　 000808

　　　　　　　　　　　理财债券

　　　　　　　　　　　招商招利 1 个月期

下属基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　 下属基金代码　　　　　 000809

　　　　　　　　　　　理财债券 B

　　　　　　　　　　　招商基金管理有限　　　　　　　　　　　　　　　 中国农业银行股份

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金托管人

　　　　　　　　　　　公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有限公司

基金合同生效日　　　 2020 年 2 月 28 日

基金类型　　　　　　 债券型　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　　　 其他开放式

开放频率　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年 2 月 28 日

基金经理　　　　　　 向霈　　　　　　　　　　金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　 2006 年 7 月 3 日

　　　　　　　　　　　根据中国证监会关于规范理财债券基金业务的要求以及中国证监

　　　　　　　　　　　会 2019 年 7 月 26 日颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管

其他　　　　　　　　 理办法》的规定，经与基金托管人协商一致，本基金管理人对旗

　　　　　　　　　　　下招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金的基金合同相关条

　　　　　　　　　　　款进行了修订，修订后的基金合同自 2020 年 2 月 28 日起生效。

　　注：本基金对于每份基金份额，设定一个月的滚动运作期。每个运作期到期日，基金

份额持有人可提出赎回申请。

二、基金投资与净值表现

（一） 投资目标与投资策略

　　投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

　　　　　　　　在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，力

投资目标

　　　　　　　　争为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

　　　　　　　　　本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以

　　　　　　　　　内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在

投资范围

　　　　　　　　　397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一

　　　　　　　　　年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

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　　　　　　　　票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固

　　　　　　　　定收益类金融工具。

　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

　　　　　　　　适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。

　　　　　　　　资产配置策略：本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平

　　　　　　　　均剩余期限控制在 150 天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波

　　　　　　　　动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

　　　　　　　　利率策略：本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券组合，

　　　　　　　　并管理组合风险。

　　　　　　　　信用策略：本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状

　　　　　　　　况、财务指标等情况，对其信用风险进行评估，以此作为个券选择的基

　　　　　　　　本依据。

主要投资策略　　个券选择策略：在正确拟合收益率曲线的基础上，及时发现偏离市场收

　　　　　　　　益率的债券，并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等导致债

　　　　　　　　券价格偏离的原因；同时，基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的期

　　　　　　　　限段，从而指导相对价值投资，选择出估值较低的债券品种。

　　　　　　　　其他衍生工具投资策略：本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向，

　　　　　　　　一旦有新的产品推出市场，在履行适当程序后，将在届时相应法律法规

　　　　　　　　的框架内，制订符合本基金投资目标的投资策略，同时结合对衍生工具

　　　　　　　　的研究，在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下，谨慎进行投

　　　　　

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