恒越嘉鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　 恒越嘉鑫债券型证券投资基金（恒越嘉鑫债券 C 份额）基金产品资料概要（更新）

　 恒越嘉鑫债券型证券投资基金（恒越嘉鑫债券 C 份额）

　　　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2022 年 2 月 16 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2022 年 2 月 18 日

　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　　 恒越嘉鑫债券　　　　　　　　基金代码　　　　　　　　　 011416

下属基金简称　　　　 恒越嘉鑫债券C　　　　　　　 下属基金代码　　　　　　　 011417

基金管理人　　　　　 恒越基金管理有限公司　　　　基金托管人　　　　　　　　 中信证券股份有限公司

基金合同生效日　　　 2021-03-16　　　　　　　　　上市交易所及上市日期　　　 -　　　　　　 –

基金类型　　　　　　 债券型　　　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　　　 普通开放式　　　　　　　　　开放频率　　　　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金经　　　 2021-03-16

　　　　　　　　　　　叶佳　　　　　　　　　　　　理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　　　 2010-08-16

基金经理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金经　　　 2021-03-16

　　　　　　　　　　　高楠　　　　　　　　　　　　理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　　　 2012-07-01

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

敬请投资者阅读《招募说明书》第九章“基金的投资”了解详细情况

投资目标　　　　 在严格控制风险、保持组合流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资

　　　　　　　　　产的长期稳健增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（含

　　　　　　　　　国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、公开发行的次

　　　　　　　　　级债券、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换

　　　　　　　　　债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包

　　　　　　　　　括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国

　　　　　　　　　内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册

　　　　　　　　　上市的股票），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合

　　　　　　　　　中国证监会相关规定。

　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

　　　　　　　　　可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投

　　　　　　　　　资于可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券不超过基金资产的20%。每个交

　　　　　　　　　易日日终，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其

　　　　　　　　　中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

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　　　　　　　 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程

　　　　　　　 序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略　 本基金将对国内外宏观经济环境、宏观经济周期、财政货币政策、证券市场流动性等

　　　　　　　 因素综合分析，通过久期管理策略、期限结构配置策略、回购策略等投资于固定收益

　　　　　　　 资产。

　　　　　　　 本基金不得主动投资于债项评级低于AAA级别的信用债。本基金投资的短期融资券的

　　　　　　　 信用评级应不低于国内信用评级机构评定的A-1级。对于没有债项评级的信用债，上

　　　　　　　 述评级参照主体评级。

　　　　　　　 本基金对信用债券评级的认定，将参照取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级

　　　　　　　 机构发布的最新评级结果。

　　　　　　　 同时，在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与股票等权益类

　　　　　　　 资产的投资，以增加基金总体收益。

业绩比较基准　 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

风险收益特征　 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益

　　　　　　　 高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

　　　

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