华夏鼎富债券型证券投资基金(华夏鼎富债券C)基金产品资料概要更新

华夏鼎富债券型证券投资基金（华夏鼎富债券C）基金产品资料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2022年2月15日

　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2022年2月16日

　　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　 华夏鼎富债券　　　　　　 基金代码　　　　 009922

下属基金简称　　　 华夏鼎富债券 C　　　　　 下属基金代码　　 009923

基金管理人　　　　 华夏基金管理有限公司　　 基金托管人　　　 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日　　 2020-10-21

基金类型　　　　　 债券型　　　　　　　　　 交易币种　　　　 人民币

运作方式　　　　　 普通开放式　　　　　　　 开放频率　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020-10-21

基金经理　　　　　 邓思聪　　　　　　　　　 基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　 2012-09-17

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

　　　　　　　　　　在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流

投资目标　　　　　　动性，通过积极主动地投资管理，追求持续、稳定的收益，力争在长

　　　　　　　　　　期内为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的回报。

　　　　　　　　　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票

　　　　　　　　　　据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短

　　　　　　　　　　期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券、可分

　　　　　　　　　　离交易可转换债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、货币市场

　　　　　　　　　　工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他

　　　　　　　　　　金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不直接投资于股

投资范围

　　　　　　　　　　票等权益类资产，可转换债券仅可投资可分离交易可转换债券的纯债

　　　　　　　　　　部分。

　　　　　　　　　　基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的

　　　　　　　　　　80%。每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日

　　　　　　　　　　在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、

　　　　　　　　　　应收申购款等。

　　　　　　　　　　主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久期管理策略、

　　　　　　　　　　收益率曲线策略、信用债券投资策略、利率债券投资策略、资产支持

主要投资策略

　　　　　　　　　　证券投资策略、可分离交易可转换债券的纯债部分投资策略、回购策

　　　　　　　　　　略等。

业绩比较基准　　　　中债综合指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1/5

　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基

风险收益特征

　　　　　　　　　 金、混合型基金，高于货币市场基金。

　 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

　 ②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对

　 本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级

　 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

注：图示比例为定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

　 图

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2/5

注：①本基金合同于2020年10月21日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然

年度进行折算。

②基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一） 基金销售相关费用

　　以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　　　　　　　　　　份额（S）或金额（M）

　 费用类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收费方式/费率　　　备注

　　　　　　　　　　　　/持有期限（N）

　　　　　　　　　　　　　　 N<7 天　　　　　　　　　　　 1.50%

赎回费

　　　　　　　　　　　　　　 N>=7 天　　　　　　　　　　　0.00%

　　注：投资者选择申购C类基金份额的，申购费用为0，从基金资产中计提销售服务费。

（二）基金运作相关费用

　　以下费用将从基金资产中扣除：

　　　　 费用类别　　　　　　　　　　　　　　　收费方式/年费率

管理费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 固定费率 0.30%

托管费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 固定费率 0.10%

销售服务费　　　　　　　　　　　　　　　　　　 固定费率 0.

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