富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金二0二一年第3季度报告

富国腾享回报 6 个月滚动持有混合型发起式证券投资基金

　　　　　　　二 0 二一年第 3 季度报告

　　　　　　　　 2021 年 09 月 30 日

　　　　基金管理人： 富国基金管理有限公司

　　　　基金托管人： 交通银行股份有限公司

　　　　　送出日期： 2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　§1　　 重要提示

　　富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月

25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决

策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 29 日（基金合同生效日）起至 2021 年 9 月 30 日

止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　 §2　　基金产品概况

基金简称　　　　 富国腾享回报 6 个月滚动持有混合发起式

基金主代码　　　 012270

　　　　　　　　 契约型开放式。每个交易日开放申购，每份基金份额设定

基金运作方式

　　　　　　　　 6 个月的滚动运作期。

基金合同生效日　 2021 年 07 月 29 日

报告期末基金份额 68,597,098.88

总额（单位：份）

　　　　　　　　 本基金在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持有人

投资目标

　　　　　　　　 提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。

　　　　　　　　 本基金的大类资产配置策略将作为“自下而上”选股的补

　　　　　　　　 充，目的是帮助基金把握市场整体的系统性机会或规避市

　　　　　　　　 场整体的系统性风险。其基本原理为比较和分析各大类资

　　　　　　　　 产的预期收益和风险（包括股票、存托凭证、债券、货币

　　　　　　　　 市场工具、金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金

　　　　　　　　 投资的其他品种），以确定投资组合中各类资产的配置比

投资策略　　　　 例。在债券投资方面，本基金将采用久期控制下的主动性

　　　　　　　　 投资策略，在严格控制整体资产风险的基础上，根据对宏

　　　　　　　　 观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组

　　　　　　　　 合整体框架；在股票投资方面，本基金将精选基本面良好、

　　　　　　　　 有长期投资价值的优质企业；本基金的存托凭证投资策略、

　　　　　　　　 股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策

　　　　　　　　 略和资产支持证券投资策略详见法律文件。

　　　　　　　　 中债综合全价指数收益率×80%+恒生指数收益率（使用估

业绩比较基准

　　　　　　　　 值汇率折算）×5%+沪深 300 指数收益率×15%

　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股

　　　　　　　　 票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资

风险收益特征

　　　　　　　　 港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投

　　　　　　　　 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人　　　 富国基金管理有限公司

基金托管人　　　 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基 富国腾享回报 6 个月滚动 富国腾享回报 6 个月滚动持有

金简称　　　　　 持有混合发起式 A　　　　 混合发起式 C

下属分级基金的交

　　　　　　　　 012270　　　　　　　　　 012271

易代码

报告期末下属分级

基金的份额总额　 41,481,689.47　　　　　　27,115,409.41

（单位：份）

　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　　 §3　　主要财务指标和基金净值表现

　3.1　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位： 人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　 富国腾享回报 6 个月滚　　　　　　富国腾享回报 6 个月滚

　　　　　　　　　　　　　　　　　 动持有混合发起式 A　　　　　　　 动持有混合发起式 C

　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 07 月 29 日-　　　报告期（2021 年 07 月 29 日-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 09 月 30 日）　　　　　 2021 年 09 月 30 日）

　 1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　495,748.25　　　　　　　　　　　309,837.54

　 2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　364,019.82　　　　　　　　　　　223,791.16

　 3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　0.0088　　　　　　　　　　　　　0.0083

　 4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　 41,845,709.29　　　　　　　　　 27,339,200.57

　 5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　

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