证券代码:300409 证券简称:道氏技术 公告编号:2022-009
广东道氏技术股份有限公司
关于为下属子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
广东道氏技术股份有限公司(以下简称“公司”)及其控股子公司对外担保
总额超过最近一期经审计净资产 100%,前述担保均为公司合并范围内的担保,
担保风险可控,敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会 2021 年第 4 次会议及 2021 年 5
月 18 日召开 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于 2021 年度公司向银行申
请综合授信额度的议案》。同意公司为广东佳纳能源科技有限公司(含其子公司,
如香港佳纳有限公司)(以下简称“广东佳纳”)向银行申请综合授信额度提供不
超过 150,000 万元担保额度。同意公司为青岛昊鑫新能源科技有限公司(以下简
称“青岛昊鑫”)向银行申请综合授信额度提供不超过 20,000 万元担保额度。
公司于 2021 年 8 月 26 日召开第五届董事会 2021 年第 11 次会议及 2021 年
9 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于对子公司新增担
保额度的议案》,同意公司为广东佳纳(含其子公司)向银行等金融机构申请综
合授信额度增加 50,000 万元担保额度。同意公司为青岛昊鑫向银行申请综合授
信额度增加 30,000 万元担保额度。
公司于 2021 年 12 月 3 日召开第五届董事会 2021 年第 14 次会议及 2021 年
12 月 20 日召开 2021 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于为控股子公司
申请综合授信额度提供担保的议案》,同意为佛山市格瑞芬新能源有限公司及其
子公司(以下简称“格瑞芬”)拟向金融机构申请的不超过 80,000 万元综合授信
额度提供担保。
公司于 2022 年 1 月 17 日召开的第五届董事会 2022 年第 1 次会议及 2022
年 2 月 9 日召开的 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于为子公司申
请综合授信额度提供担保的议案》,同意为广东佳纳及其子公司向金融机构申请
综合授信额度提供不超过 100,000 万元的担保额度。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关
公告。
二、担保进展情况
(一)渤海银行股份有限公司广州分行《最高额保证协议》
广东佳纳近年业务发展迅速,扩产项目进展顺利,项目建设资金需求加大,
为保障其资金需求,广东佳纳与渤海银行股份有限公司广州分行(以下简称“渤
海银行广州分行”)签署了总授信额度为人民币 30,000 万元,敞口额度不超过人
民币 15,000 万元的《综合授信合同》。为确保广东佳纳与渤海银行广州分行之间
授信业务的履行,公司近日与渤海银行广州分行签订《最高额保证合同》,为前
述不超过人民币 15,000 万元的授信敞口额度提供担保,承担连带保证责任。
(注:敞口额度指银行总授信额度或者产品分额度剔除保证金存款、授信银行定期存单、
银行承兑汇票、国债等对应质押金额以外的额度)
(二)中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司《保函》
为了减少广东佳纳进口采购的资金占用,降低资金成本,广东佳纳与中国太
平洋财产保险股份有限公司广东分公司(以下简称“太平洋财产保险公司广东分
公司”)签署了《关税保证保险单》。为了保障保险单的正常履行,公司近日与
太平洋财产保险公司广东分公司签订了《保函》,就广东佳纳应支付太平洋财产
保险公司广东分公司支付的赔偿保险金和费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、
公告费、保全费、律师费、执行费、评估费、拍卖费等)及相应的利息、罚息、
复利、补偿金、违约金、损害赔偿金等提供不超过人民币 5,000 万元的不可撤销
的连带保证担保额度。
(三)江门农村商业银行股份有限公司环市支行《最高额保证合同》
江门市昊鑫新能源有限公司(以下简称“江门昊鑫”)为格瑞芬的全资子公
司,为了满足江门昊鑫的生产经营需要,其与江门农村商业银行股份有限公司环
市支行(以下简称“江门农商行环市支行”)签订《固定资产借款合同》,借款
870 万元用于采购生产设备,借款期限为 2022 年 1 月 24 日至 2027 年 1 月 20 日。
为了保证江门昊鑫与江门农商行环市支行之间授信业务的正常进行,公司近日与
江门农商行环市支行签署《最高额保证合同》,为江门昊鑫自 2022 年 1 月 15 日
起至 2031 年 12 月 31 日止在江门农商行环市支行处办理约定的各类业务所形成
的债务提供最高债权数额 5,000 万元人民币的不可撤销连带责任保证担保。
(四)中信银行股份有限公司青岛分行《最高额保证合同》
为了满足青岛昊鑫日常生产经营需要,公司近日与中信银行股份有限公司青
岛分行(以下简称“中信银行青岛分行”)签署《最高额保证合同》,为青岛昊
鑫自 2022 年至 2023 年 1 月 18 日期间与中信银行青岛分行所签署的合同(包括
借新还旧、展期、变更还款计划、换旧借新等债务重组业务合同)提供不超过人
民币 5,000 万元人民币的连带保证担保。
上述对广东佳纳、江门昊鑫、青岛昊鑫提供的担保均在公司预计的担保额度
范围内。提供上述担保后,公司为广东佳纳提供担保余额为 210,750 万元,剩余
可用担保额度为 89,250 万元;公司为格瑞芬及其子公司(除青岛昊鑫)提供的
担保余额为 5,000 万元,剩余可用担保额度为 75,000 万元。公司为青岛昊鑫提
供的担保余额为 22,700 万元,剩余可用担保额度为 27,300 万元。
三、担保协议的主要内容
(一)渤海银行股份有限公司广州分行《最高额保证协议》
债权人:渤海银行股份有限公司广州分行
债务人:广东佳纳能源科技有限公司
保证人:广东道氏技术股份有限公司
担保的主债权最高本金限额:15,000 万元人民币
1.保证
1.1 保证人同意向债权人提供不可撤销的连带责任保证,债权人同意接受此
项保证,作为被担保债务的担保。债务人未偿还其在主合同项下的任何到期应付
的债务(包括债务人申请提前偿还的债务以及被债权人宣布加速偿还的债务),
债权人即有权行使其在本协议项下的担保权益,保证人应立即无条件的向债权人
全额偿付相应款项。
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