易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金(易方达悦夏一年持有混合C)基金产品资料概要

易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金（易方达

　　　　　 悦夏一年持有混合C）基金产品资料概要

　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021年5月7日

　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021年5月8日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

　　　　　　　　 易方达悦夏一年持有混

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　基金代码　　　　　　012077

　　　　　　　　 合

　　　　　　　　 易方达悦夏一年持有混

下属基金简称　　　　　　　　　　　　　下属基金代码　　　　012078

　　　　　　　　 合C

　　　　　　　　 易方达基金管理有限公

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　基金托管人　　　　　华夏银行股份有限公司

　　　　　　　　 司

基金合同生效日　 –

基金类型　　　　 混合型　　　　　　　　　 交易币种　　　　人民币

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　每个开放日申购，但对于

运作方式　　　　 其他开放式　　　　　　　 开放频率　　　　每份基金份额设定一年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最短持有期限

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 –

基金经理　　　　 王成　　　　　　　　　　 基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　2008-07-20

　　　　　　　　 《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满

　　　　　　　　 二百人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将在出现前述

其他：

　　　　　　　　 情形后按照基金合同的约定终止基金合同，无需召开基金份额持有人

　　　　　　　　 大会。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标　　　　　　 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。

　　　　　　　　　　 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板

　　　　　　　　　　 及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交

　　　　　　　　　　 易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股

　　　　　　　　　　 票”）、国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政

　　　　　　　　　　 府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、

　　　　　　　　　　 可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证

投资范围　　　　　　 券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国

　　　　　　　　　　 债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融

　　　　　　　　　　 工具。

　　　　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，经履行适当程

　　　　　　　　　　 序，本基金可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　　 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不高于基金资

　　　　　　　　　　 产的30%（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；本基金投资同业

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1/3

　　　　　　　　　　存单的比例不超过基金资产的20%；保持不低于基金资产净值5％的现

　　　　　　　　　　金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、

　　　　　　　　　　存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他

　　　　　　　　　　金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

　　　　　　　　　　本基金通过在可投范围内的多类资产间的动态配置，在做好风险管理

　　　　　　　　　　的基础上，运用多样化的投资策略追求基金资产的稳定增值。1、本

　　　　　　　　　　基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类资产的市场容量等因

　　　　　　　　　　素，确定资产的配置比例。2、本基金在债券投资上主要通过久期配

　　　　　　　　　　置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理；本

　　　　　　　　　　基金将选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资；

主要投资策略　　　　本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资

　　　　　　　　　　策略；本基金将对资金面进行综合分析的基础上，判断利差空间，力

　　　　　　　　　　争通过杠杆操作提高组合收益。3、本基金将在行业分析、公司基本

　　　　　　　　　　面分析及估值水平分析的基础上，进行股票组合的构建。4、本基金

　　　　　　　　　　可选择投资价值高的存托凭证进行投资。5、本基金将根据风险管理

　　　　　　　　　　的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票

　　　　　　　　　　期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险等。

　　　　　　　　　　中债新综合指数（财富）收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证

业绩比较基准

　　　　　　　　　　港股通综合指数收益率×2%

　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型

　　　　　　　　　　基金，高于债券型基金和货币市

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