南大光电：中信建投关于南大光电向控股子公司提供借款展期暨关联交易的核查意见

　　　　　　　　　 中信建投证券股份有限公司

　　　　　　　关于江苏南大光电材料股份有限公司

　　 向控股子公司提供借款展期暨关联交易的核查意见

　　中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“南大光电”或“公司”）2020 年度

向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务

管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 13 号――保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，

对南大光电本次向控股子公司提供借款展期暨关联交易的事项进行了核查，具体

情况如下：

　　一、借款展期暨关联交易事项概述

　　为满足控股子公司山东飞源气体有限公司（以下简称“飞源气体”）业务发

展的需要，保障飞源气体日常经营的资金需求，公司于 2020 年 1 月 21 日召开第

七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，

同意公司向飞源气体提供 6,000 万元的借款，年利率 7.2%，借款期限截止日为

2022 年 1 月 21 日。上述借款即将到期，为继续支持飞源气体的发展，公司决定

将上述借款展期到 2024 年 1 月 21 日，按年利率 7.2%收取利息。

　　本次提供借款的资金来源为公司自筹资金。飞源气体的其他股东尚不具备对

飞源气体提供借款的能力，故此次未同比例对飞源气体提供借款。公司持有飞源

气体 72.83%的股份，对其拥有绝对控股权，并享有相应的利益分配权利。因此，

公司向其单方面提供借款，并根据实际借款金额及时间收取利息，利率不低于同

期银行贷款利率，不存在向关联方输送利益的情形，亦不存在损害公司及全体股

东利益的情形。

　　飞源气体承诺对本次借款提供抵押担保，上述担保不足以清偿债务时，直接

持有飞源气体 15.58%股份的宋学章先生及其配偶王艳秋女士同意作为连带共同

保证人，对剩余债务中的 27.17%部分承担清偿责任。

　　宋学章先生系公司副总经理，其为飞源气体提供担保事项构成《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》规定的关联交易。

　　二、飞源气体的基本情况

　　1、公司名称：山东飞源气体有限公司

　　2、统一社会信用代码：91370322MA3Q66TG0H

　　3、注册资本：壹亿贰仟柒佰壹拾壹万零叁佰陆拾柒元整

　　4、类型：有限责任公司

　　5、成立日期：2019 年 07 月 10 日

　　6、法定代表人：陈锦军

　　7、住所：山东省淄博市高青县高城镇高青化工产业园 4 号路 5 号

　　8、营业期限：2019 年 07 月 10 日至无期限

　　9、经营范围：危险化学品生产；危险化学品经验。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可

证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（除

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　10、股权结构：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注册资本额（万　　出资比例　　　出资方

　　　　股东姓名/名称（全称）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 元）　　　　　　（%）　　　　 式

　　 江苏南大光电材料股份有限公司　　　　　　　 9,257.0367　　　72.8268　　 货币

　　　　　　　　宋学章　　　　　　　　　　　　　1,980.0000　　　15.5770　　 货币

青岛飞源化石创业投资合伙企业（有限合伙）　　　　1,474.0000　　　11.5962　　 货币

　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　　12,711.0367　　 100.0000

　　飞源气体的参股股东不含公司第一大股东及其关联人。

　　11、主要财务指标：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　 2020 年 12 月 31 日　　　　 2021 年 9 月 30 日

　项目

　　　　　　　　　　　　（经审计）　　　　　　　　 （未经审计）

资产总额　　　　　　　　58,712.22　　　　　　　　　　75,440.56

负债总额　　　　　　　　 31,465.4　　　　　　　　　　41,080.13

所有者权益　　　　　　　 27,246.82　　　　　　　　　　34,360.43

资产负债率　　　　　　　　53.59%　　　　　　　　　　　 54.45%

　　　　　　　　　　　　2020 年度　　　　　　2021 年 1 月 1 日-9 月 30 日

　项目

　　　　　　　　　　　　（经审计）　　　　　　　　　（未经审计）

营业收入　　　　　　　　31,914.78　　　　　　　　　　37,135.43

利润总额　　　　　　　　 4,979.28　　　　　　　　　　8,010.85

　净利润　　　　　　　　　4,391.77　　　　　　　　　　7,113.61

12、资信情况：飞源气体信用状况良好，不是失信被执行人。

三、关联人基本信息

1、宋学章

曾用名：无

国籍：中国

身份证号码：370305*********18

住所：山东省淄博市张店区联通路世纪花园文星园

通讯地址：山东省淄博市高青县台湾工业园

是否拥有其他国家和地区永久居留权：无

是否失信被执行人：否

关联关系：宋学章先生自 2021 年 1 月 11 日起担任公司副总经理。

2、王艳秋

曾用名：无

国籍：中国

身份证号码：370305*********4X

　　住所：山东省淄博市张店区联通路世纪花园文星园

　　通讯地址：山东省淄博市高

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