中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要

　　　　　　　　中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2022年02月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2022年02月14日

　　　　　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

　　　　　　　　　　中加低碳经济六个月持

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　基金代码　　　　　014478

　　　　　　　　　　有混合

下属基金份额类　　 中加低碳经济六个月持　 下属基金份额类

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 014478

别　　　　　　　　 有混合A　　　　　　　　别代码

下属基金份额类　　 中加低碳经济六个月持　 下属基金份额类

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 014479

别　　　　　　　　 有混合C　　　　　　　　别代码

基金管理人　　　　 中加基金管理有限公司　 基金托管人　　　　中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日

基金类型　　　　　 混合型　　　　　　　　 交易币种　　　　　人民币

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 每个开放日开放申购，每份基

运作方式　　　　　 其他开放式　　　　　　 开放频率　　　　　金份额最短持有6个月后可赎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 回

基金经理　　　　　 开始担任本基金基金经理的日期　　　　　　 证券从业日期

李坤元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年07月01日

　　　注：本基金基金类型为偏股混合型

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

　　　　　　　　　　　本基金精选低碳经济主题相关优质上市公司进行投资，在严格控

投资目标　　　　　制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，实现基金资

　　　　　　　　　 产的长期稳健增值。

　　　　　　　　　　　本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业

　　　　　　　　　 板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地

　　　　　　　　　 与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上

　　　　　　　　　 市的股票（以下简称”港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行

投资范围

　　　　　　　　　 票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、

　　　　　　　　　 超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地

　　　　　　　　　 方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其

　　　　　　　　　 他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债

　　　　　　　　　 券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期

　　　　　　　　　 权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　　　　　　　　　　　　本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。

　　　　　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人

　　　　　　　　　 在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　　　　　本基金投资组合资产配置比例：股票投资比例为基金资产的60%-

　　　　　　　　　 95%，其中投资于本基金界定的低碳经济主题范围内证券不低于非现

　　　　　　　　　 金基金资产的80%，港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产

　　　　　　　　　 的50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期

　　　　　　　　　 权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的

　　　　　　　　　 政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、

　　　　　　　　　 存出保证金及应收申购款等。

　　　　　　　　　　　　　本基金采用积极的投资策略，通过前瞻性地判断不同金融资产的

　　　　　　　　　 相对收益，完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上，精选个

主要投资策略　　　股，完成股票组合的构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和

　　　　　　　　　 个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基础上，力

　　　　　　　　　 争实现长期稳健的收益。

　　　　　　　　　　　　　中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数（人民币）收益

业绩比较基准

　　　　　　　　　 率×10%+1年期定期存款利率（税后）×20%

　　　　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场

　　　　　　　　　 基金、债券型基金，低于股票型基金。

风险收益特征　　　　　　 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资港股通标的

　　　　　　　　　 股票，因投资港股通标的股票还面临港股通机制下因投资环境、投

　　　　　　　　　 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

　 注：详见《中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》第九部分”

基金的投资”。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生

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