招商添裕纯债债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
招商添裕纯债债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资
料概要更新
编制日期:2022 年 2 月 7 日
送出日期:2022 年 2 月 11 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 招商添裕纯债 基金代码 006489
下属基金简称 招商添裕纯债 A 下属基金代码 006489
招商基金管理有限 交通银行股份有限
基金管理人 基金托管人
公司 公司
基金合同生效日 2019 年 2 月 13 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基
2019 年 2 月 13 日
基金经理 向霈 金经理的日期
证券从业日期 2006 年 7 月 3 日
其他 -
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 本基金在控制投资风险的前提下,力争使基金资产实现长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、
企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
中小企业私募债、资产支持证券、次级债、债券回购、同业存单、银行
存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券、可交换债
投资范围 券。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的
80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低
于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国
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家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积
极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流
动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益
类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置
比例。
具体包括:1、久期策略;2、期限结构策略;3、类属配置策略;4、信
用债投资策略;5、杠杆投资策略;6、资产支持证券的投资策略;7、
个券挖掘策略;8、中小企业私募债投资策略。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于
风险收益特征
混合型基金、股票型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较
基准的比较图
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注:1.上述披露数据截止时间为 2020 年 12 月 31 日。
2.基金合同生效当年按实际期限计算,不按整个自然年度进行折算。
3.基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
份额(S)或金额
费用类型 (M)/持有期限
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