融通四季添利LOF：融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新(2022年第1号)

　　　　　　　　 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)(C 类份额)

　　　　　　　　　　　　基金产品资料概要更新（2022 年第 1 号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2022 年 1 月 13 日

　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2022 年 1 月 17 日

　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　 融通四季添利债券(LOF)　　　基金代码　　　　　　　　161614

分级基金简称　　 融通四季添利债券（LOF）C　 分级基金交易代码　　　　000673

基金管理人　　　 融通基金管理有限公司　　　 基金托管人　　　　　　　中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日　 2012 年 3 月 1 日　　　　　上市交易所及上市日期　　-　　　　　　　 –

基金类型　　　　 债券型　　　　　　　　　　 交易币种　　　　　　　　人民币

运作方式　　　　 普通开放式　　　　　　　　 开放频率　　　　　　　　每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金经

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015 年 3 月 14 日

基金经理　　　　 王超　　　　　　　　　　　 理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　　2008 年 5 月 1 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金经

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016 年 10 月 28 日

基金经理　　　　 余志勇　　　　　　　　　　 理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　　2000 年 7 月 1 日

　　　　　　　　 1、融通四季添利债券型证券投资基金基金合同于 2012 年 3 月 1 日正式生效，依照该

　　　　　　　　 基金合同约定，本基金在基金合同生效后两年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交

其他　　　　　　 易；基金合同生效满两年后，于 2014 年 3 月 3 日转换运作方式为上市开放式基金，

　　　　　　　　 基金名称变更为融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）。

　　　　　　　　 2、本基金场内扩位简称：融通四季添利 LOF。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标　　　　 在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。

　　　　　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括

　　　　　　　　 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行、上

　　　　　　　　 市的国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券

　　　　　　　　 （含分离型可转换债券）、可交换债券、地方政府债券、次级债券等）、债券回购、银行

投资范围　　　　 存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、权证、

　　　　　　　　 资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但

　　　　　　　　 须符合中国证监会的相关规定）。

　　　　　　　　 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场股票申购

　　　　　　　　 或增发股票，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投

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　　　　　　　　 资可分离债券而产生的权证等。

　　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，

　　　　　　　　 可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　 本基金投资于债券资产占基金资产的比例不低于 80%；投资于权益类金融工具的资产占

　　　　　　　　 基金资产的比例不超过 20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金

　　　　　　　　 后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及投资于

　　　　　　　　 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。

　　　　　　　　 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况的研究，积极的调整

主要投资策略　　 和优化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上，获得基金资产

　　　　　　　　 的稳定增值。

业绩比较基准　　 中债综合指数收益率

　　　　　　　　 本基金属于债券基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股

风险收益特征

　　　　　　　　 票型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:（1）基金的过往业绩不代表未来表现。

　　 （2）合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。

三、投资本基金涉及的费用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2页 共 4页

　　　　　　　　　　　　 融通四季添利债券型证券投

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