平安交易型货币市场基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　平安交易型货币市场基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2022 年 1 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2022 年 2 月 8 日

　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　 平安货币 ETF　　　　　　　 基金代码　　　　　　　511700

下属基金简称　　　 平安日鑫 A　　　　　　　　 下属基金交易代码　　　003034

下属基金简称　　　 平安日鑫 C　　　　　　　　 下属基金交易代码　　　015021

下属基金简称　　　 场内货币 ETF　　　　　　　 下属基金交易代码　　　511700

基金管理人　　　　 平安基金管理有限公司　　　 基金托管人　　　　　　国泰君安证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易所及上市日　　上海证券交易　　 2016 年 10 月

基金合同生效日　　 2016 年 9 月 23 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期　　　　　　　　　　所　　　　　　　 17 日

基金类型　　　　　 货币市场基金　　　　　　　 交易币种　　　　　　　人民币

运作方式　　　　　 交易型开放式　　　　　　　 开放频率　　　　　　　每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018 年 11 月 26 日

基金经理　　　　　 田元强　　　　　　　　　　 经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　2013 年 2 月 22 日

　　　　　　　　　 本基金二级市场交易简称：场内货币 ETF；

　　　　　　　　　 本基金二级市场交易代码：511700

其他

　　　　　　　　　 本基金场内申购、赎回简称：场内货币 ETF；

　　　　　　　　　 本基金场内申购、赎回代码：511701

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标　　　　 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

　　　　　　　　 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内(含

　　　　　　　　 一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含

投资范围　　　　 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及中国证监会、中国人

　　　　　　　　 民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基

　　　　　　　　 金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并

主要投资策略

　　　　　　　　 满足流动性的前提下，提高基金收益。

业绩比较基准　　 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。

　　　　　　　　 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和

风险收益特征

　　　　　　　　 债券型基金。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平安交易型货币市场基金基金产品资料概要更新

注:详见本基金招募说明书第十一部分“基金的投资”。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

注:由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2页 共 5页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平安交易型货币市场基金基金产品资料概要更新

注:

　　　1、数据截止日期为 2020 年 12 月 31 日。

　　　2、本基金基金合同于 2016 年 9 月 23 日正式生效,本基金自 2022 年 2 月 8 日起增设 C 类份额。

　　　3、基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

注:本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用。

(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收费方式/年费率

管理费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.15%

托管费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.05%

　　　　　　　　　　　　　　　平安日鑫 A　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.01%

销售服务费　　　　　　　　　　平安日鑫 C　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.25%

　　　　　　　　　　　　　　　 场内货币　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.01%

其他费用　

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